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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
AH Fonds commercial | 138 500.00 | 47 403.00 | 91 097.00 | 138 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 823.00 | 74 074.00 | 32 749.00 | 106 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 720 906.00 | 500 135.00 | 220 771.00 | 720 906.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 513 222.00 | 640 007.00 | 873 215.00 | 1 513 222.00 |
BT Marchandises | 176 357.00 | | 176 357.00 | 176 357.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 126 379.00 | | 126 379.00 | 126 379.00 |
BZ Autres créances | 415 270.00 | | 415 270.00 | 415 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 557.00 | | 416 557.00 | 416 557.00 |
CF Disponibilités | 649 804.00 | | 649 804.00 | 649 804.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 168.00 | | 49 168.00 | 49 168.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 833 534.00 | | 1 833 534.00 | 1 833 534.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 346 756.00 | 640 007.00 | 2 706 749.00 | 3 346 756.00 |
CU Autres participations | 523 598.00 | | 523 598.00 | 523 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 716 400.00 | 464 883.00 | | 716 400.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 249 591.00 | 251 518.00 | | 249 591.00 |
DL TOTAL (I) | 972 591.00 | 723 000.00 | | 972 591.00 |
DQ Provisions pour charges | 129 720.00 | 91 844.00 | | 129 720.00 |
DR TOTAL (IV) | 129 720.00 | 91 844.00 | | 129 720.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 861.00 | 986 796.00 | | 835 861.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 48 688.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 445 481.00 | 342 635.00 | | 445 481.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 203 468.00 | 60 015.00 | | 203 468.00 |
EA Autres dettes | | 3 322.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 119 628.00 | 110 480.00 | | 119 628.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 604 438.00 | 1 551 937.00 | | 1 604 438.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 706 749.00 | 2 366 782.00 | | 2 706 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 808 694.00 | | 2 808 694.00 | 2 808 694.00 |
FG Production vendue services | 73 312.00 | | 73 312.00 | 73 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 882 007.00 | | 2 882 007.00 | 2 882 007.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 888 007.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 829 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 801 853.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 368 183.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 122 649.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 064.00 | |
GE Autres charges | | | 287 640.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 546 490.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 517.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 218.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 218.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 729.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 512.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 332 006.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 464.00 | | | 21 464.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69.00 | | | 69.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 534.00 | | | 21 534.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 331.00 | | | 21 331.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 746.00 | -454.00 | | 103 746.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 921 758.00 | 2 546 747.00 | | 2 921 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 672 167.00 | 2 295 229.00 | | 2 672 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 249 591.00 | 251 518.00 | | 249 591.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 76.00 | 228.00 | | 76.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 493 522.00 | | 19 700.00 | 1 493 522.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 528 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 513 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 156 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 827 730.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 894.00 | | | 156 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 808 030.00 | | 19 700.00 | 808 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 528 598.00 | | | 528 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 517 357.00 | 122 649.00 | | 517 357.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 55 948.00 | 9 850.00 | | 55 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 461 410.00 | 112 800.00 | | 461 410.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 844.00 | 39 064.00 | 1 188.00 | 91 844.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 844.00 | 39 064.00 | 1 188.00 | 91 844.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 064.00 | 1 188.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 445 481.00 | 445 481.00 | | 445 481.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 919.00 | 48 919.00 | | 48 919.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 364.00 | 37 364.00 | | 37 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 614.00 | 82 614.00 | | 82 614.00 |
8L Produits constatés d’avance | 119 628.00 | 119 628.00 | | 119 628.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 126 379.00 | | | 126 379.00 |
VB T. V. A. | 47 790.00 | | | 47 790.00 |
VC Groupe et associés | 337 708.00 | | | 337 708.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 861.00 | 172 864.00 | 662 997.00 | 835 861.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 935.00 | | | 150 935.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 772.00 | | | 29 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 168.00 | | | 49 168.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 595 817.00 | 590 817.00 | 5 000.00 | 595 817.00 |
VW T.V.A. | 34 571.00 | 34 571.00 | | 34 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 604 438.00 | 941 441.00 | 662 997.00 | 1 604 438.00 |