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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 194.00 | 18 394.00 | 2 800.00 | 21 194.00 |
AH Fonds commercial | 164 500.00 | 89 583.00 | 74 917.00 | 164 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 983.00 | 108 953.00 | 30.00 | 108 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 065 064.00 | 793 404.00 | 271 659.00 | 1 065 064.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 024 239.00 | 1 010 334.00 | 1 013 905.00 | 2 024 239.00 |
BT Marchandises | 275 101.00 | | 275 101.00 | 275 101.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 481.00 | | 170 481.00 | 170 481.00 |
BZ Autres créances | 606 317.00 | | 606 317.00 | 606 317.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 414.00 | | 417 414.00 | 417 414.00 |
CF Disponibilités | 701 556.00 | | 701 556.00 | 701 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 730.00 | | 72 730.00 | 72 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 243 598.00 | | 2 243 598.00 | 2 243 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 267 838.00 | 1 010 334.00 | 3 257 503.00 | 4 267 838.00 |
CU Autres participations | 638 598.00 | | 638 598.00 | 638 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 909 144.00 | | | 909 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 562 894.00 | | | 562 894.00 |
DL TOTAL (I) | 1 478 638.00 | | | 1 478 638.00 |
DP Provisions pour risques | 132 800.00 | | | 132 800.00 |
DQ Provisions pour charges | 151 522.00 | | | 151 522.00 |
DR TOTAL (IV) | 284 322.00 | | | 284 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 570 279.00 | | | 570 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 550 496.00 | | | 550 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 288.00 | | | 187 288.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 175 063.00 | | | 175 063.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 494 543.00 | | | 1 494 543.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 257 503.00 | | | 3 257 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 968 994.00 | | | 968 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 704 992.00 | | 319 247.00 | 1 704 992.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 664 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 024 239.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 174 047.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 185 694.00 | | | 185 694.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 969 800.00 | | 204 247.00 | 969 800.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 498.00 | | 115 000.00 | 549 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 946 370.00 | 63 964.00 | | 946 370.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 101 808.00 | 6 169.00 | | 101 808.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 844 562.00 | 57 796.00 | | 844 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 3 347.00 | | |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 149 365.00 | 143 829.00 | 8 872.00 | 149 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 149 365.00 | 147 176.00 | 8 872.00 | 149 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 829.00 | 8 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 550 496.00 | 550 496.00 | | 550 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 771.00 | 54 771.00 | | 54 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 327.00 | 48 327.00 | | 48 327.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 630.00 | 44 630.00 | | 44 630.00 |
8L Produits constatés d’avance | 175 063.00 | 175 063.00 | | 175 063.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
UX Autres créances clients | 170 481.00 | 170 481.00 | | 170 481.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
VB T. V. A. | 33 847.00 | 33 847.00 | | 33 847.00 |
VC Groupe et associés | 95 077.00 | 95 077.00 | | 95 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 570 279.00 | 89 360.00 | 181 266.00 | 570 279.00 |
VI Groupe et associés | 11 417.00 | 11 417.00 | | 11 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 89 360.00 | | | 89 360.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 514 678.00 | | | 514 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 477 031.00 | 477 031.00 | | 477 031.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 730.00 | 72 730.00 | | 72 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 428.00 | 849 528.00 | 25 900.00 | 875 428.00 |
VW T.V.A. | 37 465.00 | 37 465.00 | | 37 465.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 494 543.00 | 1 013 624.00 | 181 266.00 | 1 494 543.00 |