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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 194.00 | 18 394.00 | 2 800.00 | 21 194.00 |
AH Fonds commercial | 164 500.00 | 83 414.00 | 81 086.00 | 164 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 983.00 | 108 521.00 | 462.00 | 108 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 860 817.00 | 736 041.00 | 124 776.00 | 860 817.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 704 992.00 | 946 370.00 | 758 622.00 | 1 704 992.00 |
BT Marchandises | 260 927.00 | | 260 927.00 | 260 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 144.00 | | 109 144.00 | 109 144.00 |
BZ Autres créances | 269 801.00 | | 269 801.00 | 269 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 414.00 | | 417 414.00 | 417 414.00 |
CF Disponibilités | 1 102 669.00 | | 1 102 669.00 | 1 102 669.00 |
CH Charges constatées d’avance | 65 230.00 | | 65 230.00 | 65 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 225 184.00 | | 2 225 184.00 | 2 225 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 930 176.00 | 946 370.00 | 2 983 806.00 | 3 930 176.00 |
CU Autres participations | 523 598.00 | | 523 598.00 | 523 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 846 055.00 | 1 099 033.00 | | 846 055.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 089.00 | 367 022.00 | | 303 089.00 |
DL TOTAL (I) | 1 155 744.00 | 1 472 655.00 | | 1 155 744.00 |
DQ Provisions pour charges | 149 365.00 | 145 468.00 | | 149 365.00 |
DR TOTAL (IV) | 149 365.00 | 145 468.00 | | 149 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 597.00 | 354 176.00 | | 995 597.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 417.00 | | | 56 417.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 404 231.00 | 193 446.00 | | 404 231.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 224.00 | 96 934.00 | | 132 224.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 228.00 | 93 253.00 | | 90 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 678 697.00 | 737 808.00 | | 1 678 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 983 806.00 | 2 355 931.00 | | 2 983 806.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 677.00 | | 29 315.00 | 1 675 677.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 704 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 185 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 969 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 894.00 | | 15 800.00 | 169 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 956 285.00 | | 13 515.00 | 956 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 498.00 | | | 549 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 125.00 | 59 245.00 | | 887 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 93 837.00 | 7 972.00 | | 93 837.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 793 288.00 | 51 274.00 | | 793 288.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 145 468.00 | 10 738.00 | 6 841.00 | 145 468.00 |
7C TOTAL GENERAL | 145 468.00 | 10 738.00 | 6 841.00 | 145 468.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 738.00 | 6 841.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 404 231.00 | 404 231.00 | | 404 231.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 966.00 | 51 966.00 | | 51 966.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 123.00 | 41 123.00 | | 41 123.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 228.00 | 90 228.00 | | 90 228.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
UX Autres créances clients | 109 144.00 | 109 144.00 | | 109 144.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VB T. V. A. | 35 163.00 | 35 163.00 | | 35 163.00 |
VC Groupe et associés | 95 077.00 | 95 077.00 | | 95 077.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 995 597.00 | 135 513.00 | 860 084.00 | 995 597.00 |
VI Groupe et associés | 56 417.00 | 56 417.00 | | 56 417.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 750 000.00 | | | 750 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 579.00 | | | 108 579.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 149.00 | 8 149.00 | | 8 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 929.00 | 929.00 | | 929.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131 284.00 | 131 284.00 | | 131 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 65 230.00 | 65 230.00 | | 65 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 470 074.00 | 444 174.00 | 25 900.00 | 470 074.00 |
VW T.V.A. | 38 206.00 | 38 206.00 | | 38 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 678 697.00 | 818 613.00 | 860 084.00 | 1 678 697.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |