| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
AH Fonds commercial | 151 500.00 | 67 054.00 | 84 446.00 | 151 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 983.00 | 96 070.00 | 12 913.00 | 108 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 784 990.00 | 636 832.00 | 148 158.00 | 784 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 613 365.00 | 818 350.00 | 795 015.00 | 1 613 365.00 |
BT Marchandises | 206 628.00 | | 206 628.00 | 206 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 378.00 | | 146 378.00 | 146 378.00 |
BZ Autres créances | 492 887.00 | | 492 887.00 | 492 887.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 421 426.00 | | 421 426.00 | 421 426.00 |
CF Disponibilités | 351 966.00 | | 351 966.00 | 351 966.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 833.00 | | 50 833.00 | 50 833.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 670 118.00 | | 1 670 118.00 | 1 670 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 283 484.00 | 818 350.00 | 2 465 134.00 | 3 283 484.00 |
CU Autres participations | 523 598.00 | | 523 598.00 | 523 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 018 097.00 | | | 1 018 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 936.00 | | | 390 936.00 |
DL TOTAL (I) | 1 415 633.00 | | | 1 415 633.00 |
DQ Provisions pour charges | 150 717.00 | | | 150 717.00 |
DR TOTAL (IV) | 150 717.00 | | | 150 717.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 509 897.00 | | | 509 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 915.00 | | | 181 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 260.00 | | | 107 260.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 99 711.00 | 119 628.00 | | 99 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 898 784.00 | | | 898 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 134.00 | | | 2 465 134.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 388 887.00 | | | 388 887.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 880 505.00 | | 2 880 505.00 | 2 880 505.00 |
FG Production vendue services | 101 420.00 | | 101 420.00 | 101 420.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 981 925.00 | | 2 981 925.00 | 2 981 925.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 569.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 003 494.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 749 373.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 810 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 444.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 550.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 358.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 85 313.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 977.00 | |
GE Autres charges | | | 296 391.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 482 112.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 521 382.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 20 753.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 916.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 916.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 528 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 857.00 | | | 857.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 296 389.00 | | | 296 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 876.00 | | | 876.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 712.00 | | | 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 588.00 | | | 1 588.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 588.00 | | | -1 588.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 135 695.00 | | | 135 695.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 024 247.00 | | | 3 024 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 633 311.00 | | | 2 633 311.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 936.00 | | | 390 936.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304.00 | | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 561 564.00 | | 51 802.00 | 1 561 564.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 613 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 893 973.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 156 894.00 | | 13 000.00 | 156 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 855 171.00 | | 38 802.00 | 855 171.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 498.00 | | | 549 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 733 037.00 | 85 313.00 | | 733 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 75 631.00 | 9 817.00 | | 75 631.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 657 406.00 | 75 496.00 | | 657 406.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 170 452.00 | 977.00 | 20 712.00 | 170 452.00 |
7C TOTAL GENERAL | 170 452.00 | 977.00 | 20 712.00 | 170 452.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 977.00 | 20 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 915.00 | 181 915.00 | | 181 915.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 831.00 | 44 831.00 | | 44 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 752.00 | 37 752.00 | | 37 752.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 427.00 | 1 427.00 | | 1 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 99 711.00 | 99 711.00 | | 99 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
UX Autres créances clients | 146 378.00 | 146 378.00 | | 146 378.00 |
VB T. V. A. | 35 575.00 | 35 575.00 | | 35 575.00 |
VC Groupe et associés | 369 390.00 | 369 390.00 | | 369 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 509 897.00 | | 155 722.00 | 509 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 202 279.00 | | | 202 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87 922.00 | 87 922.00 | | 87 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 833.00 | 50 833.00 | | 50 833.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 715 999.00 | 690 099.00 | 25 900.00 | 715 999.00 |
VW T.V.A. | 21 466.00 | 21 466.00 | | 21 466.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 898 784.00 | 388 887.00 | 155 722.00 | 898 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 531.00 | | | 16 531.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 29 501.00 | | | 29 501.00 |
ST Autres comptes | 393 415.00 | | | 393 415.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 117 832.00 | | | 117 832.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 304.00 | | | 304.00 |
YT Sous‐traitance | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 444.00 | | | 24 444.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 502 043.00 | | | 502 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 327 979.00 | | | 327 979.00 |
ZE Dividendes | 207 000.00 | | | 207 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 810 748.00 | | | 810 748.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 14.00 | | | 14.00 |