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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 394.00 | 18 394.00 | | 18 394.00 |
AH Fonds commercial | 151 500.00 | 75 442.00 | 76 058.00 | 151 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 108 983.00 | 107 083.00 | 1 900.00 | 108 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 847 302.00 | 686 205.00 | 161 097.00 | 847 302.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 677.00 | 887 125.00 | 788 552.00 | 1 675 677.00 |
BT Marchandises | 245 936.00 | | 245 936.00 | 245 936.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 846.00 | | 128 846.00 | 128 846.00 |
BZ Autres créances | 296 946.00 | | 296 946.00 | 296 946.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 417 414.00 | | 417 414.00 | 417 414.00 |
CF Disponibilités | 424 903.00 | | 424 903.00 | 424 903.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 333.00 | | 53 333.00 | 53 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 567 379.00 | | 1 567 379.00 | 1 567 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 243 056.00 | 887 125.00 | 2 355 931.00 | 3 243 056.00 |
CU Autres participations | 523 598.00 | | 523 598.00 | 523 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 1 099 033.00 | 1 018 097.00 | | 1 099 033.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 367 022.00 | 390 936.00 | | 367 022.00 |
DL TOTAL (I) | 1 472 655.00 | 1 415 633.00 | | 1 472 655.00 |
DQ Provisions pour charges | 145 468.00 | 150 717.00 | | 145 468.00 |
DR TOTAL (IV) | 145 468.00 | 150 717.00 | | 145 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 354 176.00 | 509 897.00 | | 354 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 446.00 | 181 915.00 | | 193 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 934.00 | 107 260.00 | | 96 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 253.00 | 99 711.00 | | 93 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 808.00 | 898 784.00 | | 737 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 355 931.00 | 2 465 134.00 | | 2 355 931.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 997 784.00 | | 2 997 784.00 | 2 997 784.00 |
FG Production vendue services | 97 914.00 | | 97 914.00 | 97 914.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 095 698.00 | | 3 095 698.00 | 3 095 698.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 610.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 106 308.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 864 833.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -39 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 852 236.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 412 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 447.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 775.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 206.00 | |
GE Autres charges | | | 305 262.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 616 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 490 104.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25 759.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 759.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 603.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 14 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 504 260.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 740.00 | 876.00 | | 740.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24.00 | 712.00 | | 24.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 764.00 | 1 588.00 | | 764.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -764.00 | -1 588.00 | | -764.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 136 474.00 | 135 695.00 | | 136 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 132 067.00 | 3 024 247.00 | | 3 132 067.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 765 045.00 | 2 633 311.00 | | 2 765 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 367 022.00 | 390 936.00 | | 367 022.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 304.00 | 304.00 | | 304.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 613 365.00 | | 62 312.00 | 1 613 365.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 549 498.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 675 677.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 169 894.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 956 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 169 894.00 | | | 169 894.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 893 973.00 | | 62 312.00 | 893 973.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 549 498.00 | | | 549 498.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 818 350.00 | 68 775.00 | | 818 350.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 448.00 | 8 389.00 | | 85 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 732 902.00 | 60 386.00 | | 732 902.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150 717.00 | 3 208.00 | 8 457.00 | 150 717.00 |
7C TOTAL GENERAL | 150 717.00 | 3 208.00 | 8 457.00 | 150 717.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 208.00 | 8 457.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 446.00 | 193 446.00 | | 193 446.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 240.00 | 41 240.00 | | 41 240.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 895.00 | 35 895.00 | | 35 895.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 253.00 | 93 253.00 | | 93 253.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
UX Autres créances clients | 128 846.00 | 128 846.00 | | 128 846.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VB T. V. A. | 43 026.00 | 43 026.00 | | 43 026.00 |
VC Groupe et associés | 133 801.00 | 133 801.00 | | 133 801.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 354 176.00 | 136 213.00 | 217 963.00 | 354 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 155 721.00 | | | 155 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 920.00 | 920.00 | | 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 090.00 | 120 090.00 | | 120 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 333.00 | 53 333.00 | | 53 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 505 026.00 | 479 126.00 | 25 900.00 | 505 026.00 |
VW T.V.A. | 18 095.00 | 18 095.00 | | 18 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 808.00 | 519 845.00 | 217 963.00 | 737 808.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |