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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 916.00 | 179.00 | 1 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 523.00 | 21 399.00 | 124.00 | 21 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 538.00 | 28 017.00 | 53 521.00 | 81 538.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 211 615.00 | 50 333.00 | 161 282.00 | 211 615.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 910.00 | | 1 910.00 | 1 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 996.00 | | 153 996.00 | 153 996.00 |
BZ Autres créances | 52 245.00 | | 52 245.00 | 52 245.00 |
CF Disponibilités | 61 104.00 | | 61 104.00 | 61 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | 2 118.00 | 2 118.00 |
CJ TOTAL (II) | 271 373.00 | | 271 373.00 | 271 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 987.00 | 50 333.00 | 432 655.00 | 482 987.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 65 227.00 | 34 422.00 | | 65 227.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 619.00 | 30 806.00 | | 39 619.00 |
DL TOTAL (I) | 148 846.00 | 109 227.00 | | 148 846.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 130.00 | 29 380.00 | | 57 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 655.00 | 28 811.00 | | 54 655.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 646.00 | 112 752.00 | | 98 646.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 628.00 | 44 759.00 | | 51 628.00 |
EA Autres dettes | 21 750.00 | 8 550.00 | | 21 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 283 808.00 | 224 252.00 | | 283 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 655.00 | 333 479.00 | | 432 655.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 259.00 | 214 975.00 | | 246 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 049.00 | | 54 082.00 | 167 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16.00 | 7 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 516.00 | 211 615.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 500.00 | 103 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 100 850.00 | | 245.00 | 100 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 504.00 | | 52 058.00 | 60 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 695.00 | | 1 779.00 | 5 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 305.00 | 10 528.00 | 9 500.00 | 49 305.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 850.00 | 66.00 | | 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 455.00 | 10 462.00 | 9 500.00 | 48 455.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 646.00 | 98 646.00 | | 98 646.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 067.00 | 11 067.00 | | 11 067.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 813.00 | 5 813.00 | | 5 813.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 153 996.00 | | | 153 996.00 |
VB T. V. A. | 41 141.00 | | | 41 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 130.00 | 19 580.00 | 37 550.00 | 57 130.00 |
VI Groupe et associés | 54 655.00 | 54 655.00 | | 54 655.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 51 000.00 | | | 51 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 251.00 | | | 23 251.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 999.00 | | | 9 999.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 910.00 | 3 910.00 | | 3 910.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 118.00 | | | 2 118.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 808.00 | 211 808.00 | | 211 808.00 |
VW T.V.A. | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 808.00 | 246 259.00 | 37 550.00 | 283 808.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 626.00 | 6 836.00 | | 6 626.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 232.00 | 7 764.00 | | 7 232.00 |
ST Autres comptes | 68 218.00 | 66 280.00 | | 68 218.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 915.00 | 29 502.00 | | 21 915.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 10.00 | | 5.00 |
YT Sous‐traitance | 306 475.00 | 294 902.00 | | 306 475.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 1 637.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 119.00 | 2 100.00 | | 2 119.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 745.00 | 8 936.00 | | 8 745.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 105 027.00 | 189 071.00 | | 105 027.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 72 815.00 | 75 034.00 | | 72 815.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 403 841.00 | 400 085.00 | | 403 841.00 |