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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 080.00 | 15.00 | 1 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 091.00 | 69 660.00 | 40 431.00 | 110 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 168.00 | 92 263.00 | 147 904.00 | 240 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 128.00 | | 2 128.00 | 2 128.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 202.00 | | 151 202.00 | 151 202.00 |
BZ Autres créances | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CF Disponibilités | 42 136.00 | | 42 136.00 | 42 136.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 211 518.00 | | 211 518.00 | 211 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 686.00 | 92 263.00 | 359 422.00 | 451 686.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 270.00 | | | 270.00 |
DG Autres réserves | 105 206.00 | 104 846.00 | | 105 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 847.00 | 34 630.00 | | 25 847.00 |
DL TOTAL (I) | 175 323.00 | 183 476.00 | | 175 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 751.00 | 52 629.00 | | 31 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 126.00 | 24 984.00 | | 37 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 939.00 | 92 379.00 | | 77 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 233.00 | 34 080.00 | | 37 233.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 184 099.00 | 204 072.00 | | 184 099.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 359 422.00 | 387 548.00 | | 359 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 171 007.00 | 172 321.00 | | 171 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 240 168.00 | | | 240 168.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 240 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 095.00 | | | 101 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 614.00 | | | 131 614.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 606.00 | 21 658.00 | | 70 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 998.00 | 82.00 | | 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 608.00 | 21 576.00 | | 69 608.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 939.00 | 77 939.00 | | 77 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 151 202.00 | 151 202.00 | | 151 202.00 |
VB T. V. A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 751.00 | 18 658.00 | 13 093.00 | 31 751.00 |
VI Groupe et associés | 37 126.00 | 37 126.00 | | 37 126.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 878.00 | | | 20 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 704.00 | 170 704.00 | | 170 704.00 |
VW T.V.A. | 23 494.00 | 23 494.00 | | 23 494.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 184 099.00 | 171 007.00 | 13 093.00 | 184 099.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 672.00 | 8 024.00 | | 672.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 870.00 | 9 175.00 | | 7 870.00 |
ST Autres comptes | 44 037.00 | 54 723.00 | | 44 037.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 064.00 | 21 888.00 | | 23 064.00 |
YT Sous‐traitance | 434 432.00 | 404 054.00 | | 434 432.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 27 715.00 | | | 27 715.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 243.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 578.00 | 2 159.00 | | 2 578.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 250.00 | 10 183.00 | | 3 250.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 177 031.00 | 133 236.00 | | 177 031.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 824.00 | 66 026.00 | | 76 824.00 |
ZE Dividendes | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 537 118.00 | 490 084.00 | | 537 118.00 |