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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 998.00 | 97.00 | 1 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 523.00 | 21 523.00 | | 21 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 091.00 | 48 084.00 | 62 007.00 | 110 091.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 168.00 | 70 606.00 | 169 562.00 | 240 168.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 148 305.00 | | 148 305.00 | 148 305.00 |
BZ Autres créances | 20 198.00 | | 20 198.00 | 20 198.00 |
CF Disponibilités | 44 625.00 | | 44 625.00 | 44 625.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 217 986.00 | | 217 986.00 | 217 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 458 154.00 | 70 606.00 | 387 548.00 | 458 154.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
CU Autres participations | 4 008.00 | | 4 008.00 | 4 008.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 104 846.00 | 65 227.00 | | 104 846.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 630.00 | 39 619.00 | | 34 630.00 |
DL TOTAL (I) | 183 476.00 | 148 846.00 | | 183 476.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 629.00 | 57 130.00 | | 52 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 984.00 | 54 655.00 | | 24 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 379.00 | 98 646.00 | | 92 379.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 080.00 | 51 628.00 | | 34 080.00 |
EA Autres dettes | | 21 750.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 204 072.00 | 283 808.00 | | 204 072.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 548.00 | 432 655.00 | | 387 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 321.00 | 246 259.00 | | 172 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 615.00 | | 28 831.00 | 211 615.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 278.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 278.00 | 7 458.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278.00 | 240 168.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 614.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 095.00 | | | 101 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 062.00 | | 28 553.00 | 103 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 458.00 | | 278.00 | 7 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 333.00 | 20 273.00 | | 50 333.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 916.00 | 82.00 | | 916.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 417.00 | 20 191.00 | | 49 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 379.00 | 92 379.00 | | 92 379.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 131.00 | 11 131.00 | | 11 131.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 676.00 | 6 676.00 | | 6 676.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 148 305.00 | 148 305.00 | | 148 305.00 |
VB T. V. A. | 11 741.00 | 11 741.00 | | 11 741.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 629.00 | 20 878.00 | 31 751.00 | 52 629.00 |
VI Groupe et associés | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 990.00 | | | 21 990.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 114.00 | 5 114.00 | | 5 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 237.00 | 5 237.00 | | 5 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 343.00 | 3 343.00 | | 3 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 174 571.00 | 174 571.00 | | 174 571.00 |
VW T.V.A. | 11 036.00 | 11 036.00 | | 11 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 072.00 | 172 321.00 | 31 751.00 | 204 072.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 024.00 | 6 626.00 | | 8 024.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 175.00 | 7 232.00 | | 9 175.00 |
ST Autres comptes | 54 723.00 | 68 218.00 | | 54 723.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 888.00 | 21 915.00 | | 21 888.00 |
YT Sous‐traitance | 404 054.00 | 306 475.00 | | 404 054.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 243.00 | | | 243.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 159.00 | 2 119.00 | | 2 159.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 183.00 | 8 745.00 | | 10 183.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 133 236.00 | 105 027.00 | | 133 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 026.00 | 72 815.00 | | 66 026.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 084.00 | 403 841.00 | | 490 084.00 |