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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 821.00 | 23 588.00 | 2 233.00 | 25 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 973.00 | 80 967.00 | 58 006.00 | 138 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 499.00 | 105 650.00 | 163 849.00 | 269 499.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 644.00 | | 1 644.00 | 1 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 345.00 | | 92 345.00 | 92 345.00 |
BZ Autres créances | 5 294.00 | | 5 294.00 | 5 294.00 |
CF Disponibilités | 130 912.00 | | 130 912.00 | 130 912.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 152.00 | | 3 152.00 | 3 152.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 347.00 | | 233 347.00 | 233 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 846.00 | 105 650.00 | 397 196.00 | 502 846.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
CU Autres participations | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 483.00 | 1 078.00 | | 1 483.00 |
DG Autres réserves | 187 239.00 | 159 092.00 | | 187 239.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 229.00 | 28 551.00 | | 29 229.00 |
DL TOTAL (I) | 261 951.00 | 232 722.00 | | 261 951.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 903.00 | 253 877.00 | | 45 903.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 059.00 | 18 128.00 | | 6 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 860.00 | 63 039.00 | | 50 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 681.00 | 31 932.00 | | 31 681.00 |
EA Autres dettes | 742.00 | | | 742.00 |
EC TOTAL (IV) | 135 245.00 | 366 976.00 | | 135 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 397 196.00 | 599 698.00 | | 397 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 227.00 | 116 976.00 | | 99 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 075.00 | | 9 066.00 | 264 075.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 642.00 | 3 610.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 642.00 | 269 499.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 164 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 095.00 | | | 101 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 728.00 | | 9 066.00 | 155 728.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 048.00 | 19 602.00 | | 86 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 953.00 | 19 602.00 | | 84 953.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 860.00 | 50 860.00 | | 50 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 778.00 | 6 778.00 | | 6 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 309.00 | 14 309.00 | | 14 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 92 345.00 | 92 345.00 | | 92 345.00 |
VB T. V. A. | 3 328.00 | 3 328.00 | | 3 328.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 903.00 | 9 885.00 | 36 018.00 | 45 903.00 |
VI Groupe et associés | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 975.00 | | | 207 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 966.00 | 1 966.00 | | 1 966.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 152.00 | 3 152.00 | | 3 152.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 241.00 | 104 241.00 | | 104 241.00 |
VW T.V.A. | 8 404.00 | 8 404.00 | | 8 404.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 245.00 | 99 227.00 | 36 018.00 | 135 245.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 664.00 | 6 182.00 | | 5 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 853.00 | 8 704.00 | | 6 853.00 |
ST Autres comptes | 53 371.00 | 47 991.00 | | 53 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 22 087.00 | 23 251.00 | | 22 087.00 |
YT Sous‐traitance | 328 867.00 | 411 498.00 | | 328 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 16 440.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 757.00 | 1 884.00 | | 1 757.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 421.00 | 8 066.00 | | 7 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 81 610.00 | 98 828.00 | | 81 610.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 65 603.00 | 58 822.00 | | 65 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 411 178.00 | 507 883.00 | | 411 178.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |