| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 821.00 | 22 644.00 | 3 177.00 | 25 821.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 907.00 | 62 309.00 | 67 598.00 | 129 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 264 075.00 | 86 048.00 | 178 027.00 | 264 075.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 806.00 | | 1 806.00 | 1 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 598.00 | | 57 598.00 | 57 598.00 |
BZ Autres créances | 2 818.00 | | 2 818.00 | 2 818.00 |
CF Disponibilités | 354 993.00 | | 354 993.00 | 354 993.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 456.00 | | 4 456.00 | 4 456.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 671.00 | | 421 671.00 | 421 671.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 685 746.00 | 86 048.00 | 599 698.00 | 685 746.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
CU Autres participations | 3 802.00 | | 3 802.00 | 3 802.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 078.00 | 270.00 | | 1 078.00 |
DG Autres réserves | 159 092.00 | 131 053.00 | | 159 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 28 551.00 | 28 847.00 | | 28 551.00 |
DL TOTAL (I) | 232 722.00 | 204 170.00 | | 232 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 253 877.00 | 22 123.00 | | 253 877.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 128.00 | 32 851.00 | | 18 128.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 039.00 | 50 096.00 | | 63 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 932.00 | 41 444.00 | | 31 932.00 |
EA Autres dettes | | 5 333.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 366 976.00 | 151 848.00 | | 366 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 599 698.00 | 356 018.00 | | 599 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 976.00 | 147 971.00 | | 116 976.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 242 021.00 | | 81 154.00 | 242 021.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 252.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 100.00 | 264 075.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 101 095.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 100.00 | 155 728.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 095.00 | | | 101 095.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 133 674.00 | | 81 154.00 | 133 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 252.00 | | | 7 252.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 168.00 | 15 902.00 | 39 022.00 | 109 168.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 073.00 | 15 902.00 | 39 022.00 | 108 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 039.00 | 63 039.00 | | 63 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 447.00 | 19 447.00 | | 19 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 745.00 | 4 745.00 | | 4 745.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 450.00 | 3 450.00 | | 3 450.00 |
UX Autres créances clients | 57 598.00 | 57 598.00 | | 57 598.00 |
VB T. V. A. | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 877.00 | 3 877.00 | | 3 877.00 |
VI Groupe et associés | 18 128.00 | 18 128.00 | | 18 128.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 246.00 | | | 18 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 134.00 | 2 134.00 | | 2 134.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 448.00 | 1 448.00 | | 1 448.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 322.00 | 68 322.00 | | 68 322.00 |
VW T.V.A. | 4 632.00 | 4 632.00 | | 4 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 976.00 | 116 976.00 | 250 000.00 | 366 976.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 182.00 | 6 666.00 | | 6 182.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 704.00 | 7 400.00 | | 8 704.00 |
ST Autres comptes | 47 991.00 | 39 355.00 | | 47 991.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 23 251.00 | 22 402.00 | | 23 251.00 |
YT Sous‐traitance | 411 498.00 | 316 041.00 | | 411 498.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 440.00 | | | 16 440.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 884.00 | 2 053.00 | | 1 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 066.00 | 8 719.00 | | 8 066.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 828.00 | 93 738.00 | | 98 828.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 822.00 | 42 957.00 | | 58 822.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 507 883.00 | 385 197.00 | | 507 883.00 |