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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
028 Immobilisations corporelles | 380 317.00 | 139 715.00 | 240 602.00 | 380 317.00 |
040 Immobilisations financières | 400 100.00 | | 400 100.00 | 400 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 830 876.00 | 165 173.00 | 665 702.00 | 830 876.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 929.00 | | 5 929.00 | 5 929.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 608.00 | 3 663.00 | 945.00 | 4 608.00 |
072 Créances – Autres | 46 579.00 | | 46 579.00 | 46 579.00 |
084 Disponibilités | 32 066.00 | | 32 066.00 | 32 066.00 |
092 Charges constatées d’avance | 23 310.00 | | 23 310.00 | 23 310.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 494.00 | 3 663.00 | 108 831.00 | 112 494.00 |
110 Total général Actif | 943 370.00 | 168 836.00 | 774 534.00 | 943 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 572.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 226 173.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 370 351.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 289.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 788.00 | | |
172 Autres dettes | | | 126 720.00 | |
176 Total des dettes | | | 548 360.00 | |
180 Total général Passif | | | 774 534.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 64 932.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 261 018.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 203.00 | | | 203.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 765 943.00 | | | 765 943.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 422.00 | | | 69 422.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 489.00 | | | 4 489.00 |