|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 045.00 | 185 355.00 | 213 689.00 | 399 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 603.00 | 210 813.00 | 638 789.00 | 849 603.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 805.00 | 3 197.00 | 607.00 | 3 805.00 |
BZ Autres créances | 12 108.00 | | 12 108.00 | 12 108.00 |
CF Disponibilités | 29 270.00 | | 29 270.00 | 29 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 494.00 | | 24 494.00 | 24 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 69 739.00 | 3 197.00 | 66 541.00 | 69 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 919 343.00 | 214 011.00 | 705 331.00 | 919 343.00 |
CU Autres participations | 350 100.00 | | 350 100.00 | 350 100.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 116 173.00 | | | 116 173.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 594.00 | | | 45 594.00 |
DL TOTAL (I) | 271 768.00 | | | 271 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 261 487.00 | | | 261 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 534.00 | | | 64 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 768.00 | | | 75 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 685.00 | | | 31 685.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 563.00 | | | 433 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 331.00 | | | 705 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 245 341.00 | | | 245 341.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 397.00 | | | 397.00 |
|
5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 830 876.00 | | 18 728.00 | 830 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 318.00 | | 18 728.00 | 380 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 100.00 | | | 400 100.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 165 173.00 | 45 641.00 | | 165 173.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 139 715.00 | 45 641.00 | | 139 715.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 768.00 | 75 768.00 | | 75 768.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 622.00 | 64 622.00 | | 64 622.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 805.00 | 3 805.00 | | 3 805.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 261 090.00 | 72 868.00 | 188 222.00 | 261 090.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 793.00 | | | 108 793.00 |
VP Divers | 12 109.00 | 12 109.00 | | 12 109.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 686.00 | 31 686.00 | | 31 686.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 495.00 | 24 495.00 | | 24 495.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 410.00 | 40 409.00 | 50 000.00 | 90 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 564.00 | 245 342.00 | 188 222.00 | 433 564.00 |