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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 045.00 | 258 579.00 | 140 466.00 | 399 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 127.00 | | 50 127.00 | 50 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 730.00 | 284 037.00 | 565 693.00 | 849 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 572.00 | 3 198.00 | 12 375.00 | 15 572.00 |
BZ Autres créances | 60 435.00 | | 60 435.00 | 60 435.00 |
CF Disponibilités | 94 558.00 | | 94 558.00 | 94 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 415.00 | | 27 415.00 | 27 415.00 |
CJ TOTAL (II) | 197 980.00 | 3 198.00 | 194 783.00 | 197 980.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 047 710.00 | 287 235.00 | 760 475.00 | 1 047 710.00 |
CU Autres participations | 350 100.00 | | 350 100.00 | 350 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 100 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 201 891.00 | 161 765.00 | | 201 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 623.00 | 60 123.00 | | 65 623.00 |
DL TOTAL (I) | 302 513.00 | 331 891.00 | | 302 513.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 118.00 | 188 874.00 | | 259 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 990.00 | 65 483.00 | | 55 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 949.00 | 88 119.00 | | 83 949.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 904.00 | 25 212.00 | | 58 904.00 |
EA Autres dettes | | 88.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 457 962.00 | 367 776.00 | | 457 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 760 475.00 | 699 667.00 | | 760 475.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 614.00 | 240 789.00 | | 299 614.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 598.00 | 430.00 | | 598.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 604.00 | | 126.00 | 849 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 730.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 045.00 | | | 399 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 100.00 | | 126.00 | 400 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 053.00 | 35 984.00 | | 248 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 595.00 | 35 984.00 | | 222 595.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 949.00 | 83 949.00 | | 83 949.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 445.00 | 5 445.00 | | 5 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 42 389.00 | 42 389.00 | | 42 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 127.00 | 50 127.00 | | 50 127.00 |
UX Autres créances clients | 12 055.00 | 12 055.00 | | 12 055.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 15 831.00 | 15 831.00 | | 15 831.00 |
VC Groupe et associés | 34 813.00 | 34 813.00 | | 34 813.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 598.00 | 598.00 | | 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 520.00 | 100 172.00 | 158 348.00 | 258 520.00 |
VI Groupe et associés | 55 990.00 | 55 990.00 | | 55 990.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 136 969.00 | | | 136 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 929.00 | | | 58 929.00 |
VP Divers | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 284.00 | 6 284.00 | | 6 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 415.00 | 27 415.00 | | 27 415.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 549.00 | 153 549.00 | | 153 549.00 |
VW T.V.A. | 1 285.00 | 1 285.00 | | 1 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 457 962.00 | 299 614.00 | 158 348.00 | 457 962.00 |