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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 399 045.00 | 222 595.00 | 176 450.00 | 399 045.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 849 604.00 | 248 053.00 | 601 551.00 | 849 604.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 482.00 | 3 198.00 | 6 284.00 | 9 482.00 |
BZ Autres créances | 19 449.00 | | 19 449.00 | 19 449.00 |
CF Disponibilités | 47 600.00 | | 47 600.00 | 47 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 783.00 | | 24 783.00 | 24 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 314.00 | 3 198.00 | 98 116.00 | 101 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 918.00 | 251 251.00 | 699 667.00 | 950 918.00 |
CU Autres participations | 350 100.00 | | 350 100.00 | 350 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 161 765.00 | 116 173.00 | | 161 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 123.00 | 45 595.00 | | 60 123.00 |
DL TOTAL (I) | 331 891.00 | 271 768.00 | | 331 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 874.00 | 261 487.00 | | 188 874.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 483.00 | 64 534.00 | | 65 483.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 119.00 | 75 768.00 | | 88 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 212.00 | 31 686.00 | | 25 212.00 |
EA Autres dettes | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
EC TOTAL (IV) | 367 776.00 | 433 564.00 | | 367 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 667.00 | 705 332.00 | | 699 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 240 789.00 | 433 564.00 | | 240 789.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 430.00 | 398.00 | | 430.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 604.00 | | | 849 604.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 849 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 399 045.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 045.00 | | | 399 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 100.00 | | | 400 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 814.00 | 37 239.00 | | 210 814.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 356.00 | 37 239.00 | | 185 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 119.00 | 88 119.00 | | 88 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 708.00 | 11 708.00 | | 11 708.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
UX Autres créances clients | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 517.00 | 3 517.00 | | 3 517.00 |
VB T. V. A. | 12 428.00 | 12 428.00 | | 12 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 430.00 | 430.00 | | 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 444.00 | 61 456.00 | 126 988.00 | 188 444.00 |
VI Groupe et associés | 65 483.00 | 65 483.00 | | 65 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 72 567.00 | | | 72 567.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 801.00 | 2 801.00 | | 2 801.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 099.00 | 6 099.00 | | 6 099.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 783.00 | 24 783.00 | | 24 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 714.00 | 53 714.00 | 50 000.00 | 103 714.00 |
VW T.V.A. | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 367 776.00 | 240 789.00 | 126 988.00 | 367 776.00 |