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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 458.00 | 25 458.00 | | 25 458.00 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 680 490.00 | 296 950.00 | 383 540.00 | 680 490.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 127.00 | | 50 127.00 | 50 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 131 175.00 | 322 408.00 | 808 767.00 | 1 131 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 101.00 | 3 198.00 | 7 903.00 | 11 101.00 |
BZ Autres créances | 116 307.00 | | 116 307.00 | 116 307.00 |
CF Disponibilités | 185 943.00 | | 185 943.00 | 185 943.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 364.00 | | 3 364.00 | 3 364.00 |
CJ TOTAL (II) | 316 714.00 | 3 198.00 | 313 517.00 | 316 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 447 889.00 | 325 605.00 | 1 122 284.00 | 1 447 889.00 |
CU Autres participations | 350 100.00 | | 350 100.00 | 350 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 267 513.00 | 201 891.00 | | 267 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -101 105.00 | 65 623.00 | | -101 105.00 |
DL TOTAL (I) | 201 409.00 | 302 513.00 | | 201 409.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614 040.00 | 259 118.00 | | 614 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 413.00 | 55 990.00 | | 56 413.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 196 361.00 | 83 949.00 | | 196 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 811.00 | 58 904.00 | | 53 811.00 |
EA Autres dettes | 250.00 | | | 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 920 875.00 | 457 962.00 | | 920 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 284.00 | 760 475.00 | | 1 122 284.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 634.00 | 299 614.00 | | 569 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 685.00 | 598.00 | | 685.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 849 730.00 | | 281 445.00 | 849 730.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 400 227.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 131 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 458.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 680 490.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 458.00 | | | 50 458.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 399 045.00 | | 281 444.00 | 399 045.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 400 227.00 | | | 400 227.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 038.00 | 38 370.00 | | 284 038.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 458.00 | | | 25 458.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 258 580.00 | 38 370.00 | | 258 580.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 250.00 | | | 250.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UY Personnel et comptes rattachés | | | 56.00 | |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
VB T. V. A. | | | 8.00 | |
VC Groupe et associés | 56 413.00 | 56 413.00 | | 56 413.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 389 031.00 | | | 389 031.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 157.00 | | | 36 157.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11.00 | | 5.00 | 11.00 |