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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313.00 | 82.00 | 230.00 | 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 338.00 | 2 496.00 | 35 842.00 | 38 338.00 |
BJ TOTAL (I) | 42 622.00 | 6 449.00 | 36 172.00 | 42 622.00 |
BT Marchandises | 11 368.00 | | 11 368.00 | 11 368.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 769.00 | | 2 769.00 | 2 769.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 196 939.00 | 26 216.00 | 170 723.00 | 196 939.00 |
BZ Autres créances | 40 950.00 | | 40 950.00 | 40 950.00 |
CF Disponibilités | 144 580.00 | | 144 580.00 | 144 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 144.00 | | 1 144.00 | 1 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 754.00 | 26 216.00 | 371 537.00 | 397 754.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 376.00 | 32 665.00 | 407 710.00 | 440 376.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 137 791.00 | 105 543.00 | | 137 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 529.00 | 32 248.00 | | 31 529.00 |
DL TOTAL (I) | 180 320.00 | 148 791.00 | | 180 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 520.00 | | | 33 520.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 048.00 | 68 484.00 | | 48 048.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 389.00 | 4 000.00 | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 796.00 | 140 332.00 | | 125 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 246.00 | 20 668.00 | | 15 246.00 |
EA Autres dettes | 2 388.00 | 10 011.00 | | 2 388.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 389.00 | 243 498.00 | | 227 389.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 710.00 | 392 290.00 | | 407 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 874 831.00 | | 874 831.00 | 874 831.00 |
FG Production vendue services | 18 792.00 | | 18 792.00 | 18 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 893 623.00 | | 893 623.00 | 893 623.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 909 191.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 709 119.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 62 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 33 583.00 | |
GE Autres charges | | | 2 407.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 878 849.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 343.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 126.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 852.00 | | | 6 852.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 360.00 | | 270.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 80.00 | | | 80.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 350.00 | 360.00 | | 350.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 582.00 | -360.00 | | 6 582.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 718.00 | 5 098.00 | | 5 718.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 917 250.00 | 823 914.00 | | 917 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 885 001.00 | 795 387.00 | | 885 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 248.00 | 28 527.00 | | 32 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 42 622.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 652.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | | | 2 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 427.00 | 2 022.00 | | 4 427.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 557.00 | 2 022.00 | | 557.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 41 048.00 | 16 274.00 | 33 583.00 | 41 048.00 |
7C TOTAL GENERAL | 41 048.00 | 16 274.00 | 33 583.00 | 41 048.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 48 048.00 | 48 048.00 | | 48 048.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 796.00 | 125 796.00 | | 125 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 388.00 | 2 388.00 | | 2 388.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 239 035.00 | 239 035.00 | | 239 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 000.00 | 200 342.00 | 24 658.00 | 225 000.00 |