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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 229.00 | 741.00 | 4 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313.00 | 271.00 | 42.00 | 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 362.00 | 25 568.00 | 13 794.00 | 39 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 422.00 | 30 067.00 | 15 355.00 | 45 422.00 |
BT Marchandises | 15 389.00 | | 15 389.00 | 15 389.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 538.00 | 13 078.00 | 197 460.00 | 210 538.00 |
BZ Autres créances | 40 671.00 | | 40 671.00 | 40 671.00 |
CF Disponibilités | 269 509.00 | | 269 509.00 | 269 509.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 078.00 | | 2 078.00 | 2 078.00 |
CJ TOTAL (II) | 538 185.00 | 13 078.00 | 525 108.00 | 538 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 583 607.00 | 43 145.00 | 540 463.00 | 583 607.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 231 341.00 | 201 326.00 | | 231 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 234.00 | 30 015.00 | | 13 234.00 |
DL TOTAL (I) | 255 575.00 | 242 341.00 | | 255 575.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 025.00 | 17 072.00 | | 9 025.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 303.00 | 54 737.00 | | 83 303.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 281.00 | 3 316.00 | | 15 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 238.00 | 124 979.00 | | 143 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 889.00 | 26 269.00 | | 32 889.00 |
EA Autres dettes | 1 150.00 | 64.00 | | 1 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 887.00 | 226 437.00 | | 284 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 463.00 | 468 779.00 | | 540 463.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 133.00 | 219 662.00 | | 284 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 322.00 | | 1 100.00 | 44 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 39 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | 1 100.00 | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 675.00 | | | 39 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 773.00 | 8 294.00 | | 21 773.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | 359.00 | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 903.00 | 7 935.00 | | 17 903.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
6T Sur comptes clients | 6 255.00 | 8 212.00 | 1 389.00 | 6 255.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 471.00 | 8 212.00 | 2 605.00 | 7 471.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 471.00 | 8 212.00 | 2 605.00 | 7 471.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 212.00 | 2 605.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 238.00 | 143 238.00 | | 143 238.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 195.00 | 4 195.00 | | 4 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 660.00 | 20 660.00 | | 20 660.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UX Autres créances clients | 196 164.00 | 196 164.00 | | 196 164.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 374.00 | 14 374.00 | | 14 374.00 |
VB T. V. A. | 5 163.00 | 5 163.00 | | 5 163.00 |
VC Groupe et associés | 33 521.00 | 33 521.00 | | 33 521.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 025.00 | 8 271.00 | 754.00 | 9 025.00 |
VI Groupe et associés | 83 303.00 | 83 303.00 | | 83 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 987.00 | 1 987.00 | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 382.00 | 1 382.00 | | 1 382.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 078.00 | 2 078.00 | | 2 078.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 253 964.00 | 253 287.00 | 677.00 | 253 964.00 |
VW T.V.A. | 6 652.00 | 6 652.00 | | 6 652.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 606.00 | 268 851.00 | 754.00 | 269 606.00 |