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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313.00 | 208.00 | 105.00 | 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 362.00 | 17 695.00 | 21 667.00 | 39 362.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 44 322.00 | 21 773.00 | 22 549.00 | 44 322.00 |
BT Marchandises | 12 352.00 | 1 216.00 | 11 136.00 | 12 352.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 143 606.00 | 6 255.00 | 137 351.00 | 143 606.00 |
BZ Autres créances | 38 080.00 | | 38 080.00 | 38 080.00 |
CF Disponibilités | 250 304.00 | | 250 304.00 | 250 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 701.00 | 7 471.00 | 446 230.00 | 453 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 498 023.00 | 29 244.00 | 468 779.00 | 498 023.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 326.00 | 169 321.00 | | 201 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 015.00 | 32 006.00 | | 30 015.00 |
DL TOTAL (I) | 242 341.00 | 212 326.00 | | 242 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 072.00 | 24 748.00 | | 17 072.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 737.00 | 60 908.00 | | 54 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 316.00 | 5 139.00 | | 3 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 979.00 | 113 803.00 | | 124 979.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 269.00 | 24 194.00 | | 26 269.00 |
EA Autres dettes | 64.00 | 13 315.00 | | 64.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 437.00 | 242 107.00 | | 226 437.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 779.00 | 454 434.00 | | 468 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 662.00 | 226 357.00 | | 219 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 299.00 | | 1 023.00 | 43 299.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 652.00 | | 1 023.00 | 38 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 120.00 | 7 653.00 | | 14 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 250.00 | 7 653.00 | | 10 250.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 372.00 | 1 216.00 | 2 372.00 | 2 372.00 |
6T Sur comptes clients | 3 550.00 | 5 087.00 | 2 383.00 | 3 550.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 922.00 | 6 303.00 | 4 755.00 | 5 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 922.00 | 6 303.00 | 4 755.00 | 5 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 303.00 | 4 755.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 979.00 | 124 979.00 | | 124 979.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 595.00 | 17 595.00 | | 17 595.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UX Autres créances clients | 133 774.00 | 133 774.00 | | 133 774.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 832.00 | 9 832.00 | | 9 832.00 |
VB T. V. A. | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
VC Groupe et associés | 33 075.00 | 33 075.00 | | 33 075.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 750.00 | 8 975.00 | 6 775.00 | 15 750.00 |
VI Groupe et associés | 54 737.00 | 54 737.00 | | 54 737.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 908.00 | | | 8 908.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 133.00 | 1 133.00 | | 1 133.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 522.00 | 1 522.00 | | 1 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 359.00 | 9 359.00 | | 9 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 191 722.00 | 191 045.00 | 677.00 | 191 722.00 |
VW T.V.A. | 5 920.00 | 5 920.00 | | 5 920.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 121.00 | 216 346.00 | 6 775.00 | 223 121.00 |