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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 870.00 | 3 870.00 | | 3 870.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313.00 | 145.00 | 168.00 | 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 339.00 | 10 105.00 | 28 234.00 | 38 339.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 299.00 | 14 120.00 | 29 179.00 | 43 299.00 |
BT Marchandises | 16 253.00 | 2 372.00 | 13 881.00 | 16 253.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 562.00 | 3 550.00 | 167 012.00 | 170 562.00 |
BZ Autres créances | 38 837.00 | | 38 837.00 | 38 837.00 |
CF Disponibilités | 204 517.00 | | 204 517.00 | 204 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 883.00 | | 883.00 | 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 431 177.00 | 5 922.00 | 425 255.00 | 431 177.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 474 477.00 | 20 043.00 | 454 434.00 | 474 477.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 169 321.00 | 137 792.00 | | 169 321.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 006.00 | 31 529.00 | | 32 006.00 |
DL TOTAL (I) | 212 326.00 | 180 321.00 | | 212 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 748.00 | 33 521.00 | | 24 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 908.00 | 48 048.00 | | 60 908.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 139.00 | 2 390.00 | | 5 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 803.00 | 124 242.00 | | 113 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 194.00 | 15 171.00 | | 24 194.00 |
EA Autres dettes | 13 315.00 | | | 13 315.00 |
EC TOTAL (IV) | 242 107.00 | 223 372.00 | | 242 107.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 434.00 | 403 693.00 | | 454 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 357.00 | 223 372.00 | | 226 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 42 622.00 | | 677.00 | 42 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 43 299.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 870.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 652.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 652.00 | | | 38 652.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | 677.00 | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 449.00 | 7 671.00 | | 6 449.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 870.00 | | | 3 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 579.00 | 7 671.00 | | 2 579.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 372.00 | | |
6T Sur comptes clients | 26 216.00 | 1 280.00 | 23 946.00 | 26 216.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 216.00 | 3 652.00 | 23 946.00 | 26 216.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 216.00 | 3 652.00 | 23 946.00 | 26 216.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 652.00 | 23 946.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 803.00 | 113 803.00 | | 113 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 640.00 | 1 640.00 | | 1 640.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 207.00 | 16 207.00 | | 16 207.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 315.00 | 13 315.00 | | 13 315.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UX Autres créances clients | 163 278.00 | 163 278.00 | | 163 278.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VB T. V. A. | 4 965.00 | 4 965.00 | | 4 965.00 |
VC Groupe et associés | 32 631.00 | 32 631.00 | | 32 631.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 658.00 | 8 908.00 | 15 750.00 | 24 658.00 |
VI Groupe et associés | 60 908.00 | 60 908.00 | | 60 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 700.00 | | | 35 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 841.00 | | | 8 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 241.00 | 1 241.00 | | 1 241.00 |
VS Charges constatées d’avance | 883.00 | 883.00 | | 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 959.00 | 210 282.00 | 677.00 | 210 959.00 |
VW T.V.A. | 4 868.00 | 4 868.00 | | 4 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 968.00 | 221 218.00 | 15 750.00 | 236 968.00 |