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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 970.00 | 4 595.00 | 375.00 | 4 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 269.00 | 38 085.00 | 24 184.00 | 62 269.00 |
BH Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 68 329.00 | 42 993.00 | 25 336.00 | 68 329.00 |
BT Marchandises | 22 295.00 | | 22 295.00 | 22 295.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 119.00 | 16 242.00 | 340 877.00 | 357 119.00 |
BZ Autres créances | 12 447.00 | | 12 447.00 | 12 447.00 |
CF Disponibilités | 346 763.00 | | 346 763.00 | 346 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 082.00 | | 2 082.00 | 2 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 740 707.00 | 16 242.00 | 724 465.00 | 740 707.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 809 036.00 | 59 235.00 | 749 801.00 | 809 036.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 10 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 54 575.00 | 231 341.00 | | 54 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 746.00 | 13 234.00 | | 77 746.00 |
DL TOTAL (I) | 333 322.00 | 255 575.00 | | 333 322.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 590.00 | 9 025.00 | | 17 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 803.00 | 83 303.00 | | 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 535.00 | 15 281.00 | | 2 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 283.00 | 143 238.00 | | 175 283.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 566.00 | 32 889.00 | | 75 566.00 |
EA Autres dettes | 5 884.00 | 1 150.00 | | 5 884.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 818.00 | | | 138 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 416 479.00 | 284 887.00 | | 416 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 801.00 | 540 463.00 | | 749 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 284 133.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 422.00 | | 22 907.00 | 45 422.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 777.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 68 329.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 970.00 | | | 4 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 675.00 | | 22 907.00 | 39 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 777.00 | | | 777.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 067.00 | 12 926.00 | | 30 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 229.00 | 367.00 | | 4 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 838.00 | 12 559.00 | | 25 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 283.00 | 175 283.00 | | 175 283.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 131.00 | 36 131.00 | | 36 131.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 063.00 | 23 063.00 | | 23 063.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 884.00 | 5 884.00 | | 5 884.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 818.00 | 138 818.00 | | 138 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
UX Autres créances clients | 339 651.00 | 339 651.00 | | 339 651.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 468.00 | 17 468.00 | | 17 468.00 |
VB T. V. A. | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VC Groupe et associés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VI Groupe et associés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 082.00 | 2 082.00 | | 2 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 372 326.00 | 371 649.00 | 677.00 | 372 326.00 |
VW T.V.A. | 13 460.00 | 13 460.00 | | 13 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 396 354.00 | 396 354.00 | | 396 354.00 |