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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 605.00 | 6 401.00 | 48 204.00 | 54 605.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 403 884.00 | | 403 884.00 | 403 884.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 458 564.00 | 6 401.00 | 452 163.00 | 458 564.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 538.00 | | 538.00 | 538.00 |
BZ Autres créances | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
CF Disponibilités | 15 944.00 | | 15 944.00 | 15 944.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44.00 | | 44.00 | 44.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 480 868.00 | 6 401.00 | 474 467.00 | 480 868.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 385.00 | 274 385.00 | | 404 385.00 |
DH Report à nouveau | -19 852.00 | -13 500.00 | | -19 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -24 513.00 | -6 351.00 | | -24 513.00 |
DL TOTAL (I) | 360 020.00 | 254 533.00 | | 360 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 10.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 066.00 | 19 680.00 | | 111 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 128.00 | | 1 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90.00 | 4 052.00 | | 90.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | | | 999.00 |
EA Autres dettes | 905.00 | | | 905.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 447.00 | 24 869.00 | | 114 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 474 467.00 | 279 402.00 | | 474 467.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 114.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 114.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 922.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 675.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 711.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 494.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 380.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -24 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 201.00 | 1 615.00 | | 201.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -201.00 | -1 615.00 | | -201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 114.00 | 13 845.00 | | 19 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 627.00 | 20 197.00 | | 43 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -24 513.00 | -6 351.00 | | -24 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215.00 | 6 186.00 | | 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 215.00 | 6 186.00 | | 215.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 345.00 | 1 345.00 | | 1 345.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 999.00 | 999.00 | | 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 971.00 | 1 971.00 | | 1 971.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 447.00 | 4 447.00 | 110 000.00 | 114 447.00 |