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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 093.00 | 27 692.00 | 25 401.00 | 53 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 327 052.00 | 27 692.00 | 299 360.00 | 327 052.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 130.00 | | 3 130.00 | 3 130.00 |
BZ Autres créances | 16 227.00 | | 16 227.00 | 16 227.00 |
CF Disponibilités | 5 870.00 | | 5 870.00 | 5 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141.00 | | 141.00 | 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 869.00 | | 25 869.00 | 25 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 921.00 | 27 692.00 | 325 229.00 | 352 921.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 273 884.00 | | 273 884.00 | 273 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 385.00 | 404 385.00 | | 404 385.00 |
DH Report à nouveau | -120 244.00 | -105 873.00 | | -120 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 569.00 | -14 371.00 | | 9 569.00 |
DL TOTAL (I) | 293 710.00 | 284 141.00 | | 293 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68.00 | 55.00 | | 68.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 718.00 | 58 068.00 | | 28 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 1 332.00 | | 85.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 649.00 | 1 245.00 | | 2 649.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 519.00 | 60 700.00 | | 31 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 325 229.00 | 344 841.00 | | 325 229.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 21 909.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 21 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 21 910.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 17 980.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 663.00 | |
GE Autres charges | | | 61.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 33 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 415.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26 574.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 26 574.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 160.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 130 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 145 631.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -15 631.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 591.00 | 1 870.00 | | 5 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 484.00 | 164 337.00 | | 48 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 38 915.00 | 178 708.00 | | 38 915.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 569.00 | -14 371.00 | | 9 569.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 375.00 | 10 663.00 | 5 346.00 | 22 375.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 375.00 | 10 663.00 | 5 346.00 | 22 375.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 649.00 | 2 649.00 | | 2 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 718.00 | 28 718.00 | | 28 718.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 499.00 | 19 499.00 | | 19 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 519.00 | 31 520.00 | | 31 519.00 |