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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 003.00 | 11 749.00 | 45 254.00 | 57 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 962.00 | 11 749.00 | 449 213.00 | 460 962.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 505.00 | | 2 505.00 | 2 505.00 |
BZ Autres créances | 17 985.00 | | 17 985.00 | 17 985.00 |
CF Disponibilités | 1 566.00 | | 1 566.00 | 1 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 681.00 | | 22 681.00 | 22 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 644.00 | 11 749.00 | 471 895.00 | 483 644.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 403 884.00 | | 403 884.00 | 403 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 385.00 | 404 385.00 | | 404 385.00 |
DH Report à nouveau | -79 891.00 | -57 538.00 | | -79 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 982.00 | -22 353.00 | | -25 982.00 |
DL TOTAL (I) | 298 512.00 | 324 494.00 | | 298 512.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58.00 | 68.00 | | 58.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 727.00 | 120 921.00 | | 144 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | 1 092.00 | | 95.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 137.00 | 692.00 | | 18 137.00 |
EA Autres dettes | 10 366.00 | 2 254.00 | | 10 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 173 382.00 | 125 026.00 | | 173 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 471 895.00 | 449 520.00 | | 471 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 34 122.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 34 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 34 128.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 777.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 860.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 279.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 278.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 485.00 | | | 21 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 015.00 | | | 1 015.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 719.00 | 596.00 | | 17 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 629.00 | 18 275.00 | | 56 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 82 611.00 | 40 628.00 | | 82 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 982.00 | -22 353.00 | | -25 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 304.00 | 10 860.00 | 28 415.00 | 29 304.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 304.00 | 10 860.00 | 28 415.00 | 29 304.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95.00 | 95.00 | | 95.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 137.00 | 18 137.00 | | 18 137.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 093.00 | 45 093.00 | | 45 093.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 615.00 | 20 615.00 | | 20 615.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 382.00 | 173 382.00 | | 173 382.00 |