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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 246.00 | 17 757.00 | 37 489.00 | 55 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 205.00 | 17 757.00 | 441 448.00 | 459 205.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 841.00 | | 3 841.00 | 3 841.00 |
BZ Autres créances | 8 138.00 | | 8 138.00 | 8 138.00 |
CF Disponibilités | 7 727.00 | | 7 727.00 | 7 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 273.00 | | 20 273.00 | 20 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 478.00 | 17 757.00 | 461 721.00 | 479 478.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 403 884.00 | | 403 884.00 | 403 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 385.00 | 404 385.00 | | 404 385.00 |
DH Report à nouveau | -44 365.00 | -19 852.00 | | -44 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 173.00 | -24 513.00 | | -13 173.00 |
DL TOTAL (I) | 346 847.00 | 360 020.00 | | 346 847.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79.00 | 42.00 | | 79.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 818.00 | 111 066.00 | | 110 818.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 1 345.00 | | 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 765.00 | 90.00 | | 765.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769.00 | 999.00 | | 769.00 |
EA Autres dettes | 1 837.00 | 905.00 | | 1 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 114 873.00 | 114 447.00 | | 114 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 721.00 | 474 467.00 | | 461 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 30 043.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 30 043.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 052.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 24 888.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 678.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 356.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 41 389.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 837.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 837.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 201.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -201.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 053.00 | 19 114.00 | | 30 053.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 226.00 | 43 627.00 | | 43 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 173.00 | -24 513.00 | | -13 173.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 401.00 | 11 356.00 | | 6 401.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 401.00 | 11 356.00 | | 6 401.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 655.00 | 2 655.00 | | 2 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 046.00 | 12 046.00 | | 12 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 114 873.00 | 114 873.00 | | 114 873.00 |