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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 606.00 | 22 375.00 | 35 232.00 | 57 606.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 565.00 | 22 375.00 | 309 191.00 | 331 565.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 879.00 | | 879.00 | 879.00 |
BZ Autres créances | 33 585.00 | | 33 585.00 | 33 585.00 |
CF Disponibilités | 671.00 | | 671.00 | 671.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 650.00 | | 35 650.00 | 35 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 216.00 | 22 375.00 | 344 841.00 | 367 216.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 273 884.00 | | 273 884.00 | 273 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 404 385.00 | 404 385.00 | | 404 385.00 |
DH Report à nouveau | -105 873.00 | -79 891.00 | | -105 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 371.00 | -25 982.00 | | -14 371.00 |
DL TOTAL (I) | 284 141.00 | 298 512.00 | | 284 141.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55.00 | 58.00 | | 55.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 068.00 | 144 727.00 | | 58 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 95.00 | | 1 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 245.00 | 18 137.00 | | 1 245.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 10 366.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 60 700.00 | 173 386.00 | | 60 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 841.00 | 471 895.00 | | 344 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 9 556.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 556.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 561.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 573.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 442.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 935.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 626.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 646.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 776.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24 776.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 130.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 130 000.00 | 22 500.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 145 631.00 | 21 485.00 | | 145 631.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 631.00 | 1 015.00 | | -15 631.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 870.00 | 17 719.00 | | 1 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 337.00 | 56 624.00 | | 164 337.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 178 708.00 | 82 606.00 | | 178 708.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 371.00 | -25 982.00 | | -14 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 749.00 | 10 626.00 | | 11 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 749.00 | 10 626.00 | | 11 749.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 068.00 | 58 068.00 | | 58 068.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55.00 | 55.00 | | 55.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 480.00 | 34 480.00 | | 34 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 60 700.00 | 60 700.00 | | 60 700.00 |