| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 776.00 | 43 702.00 | 36 074.00 | 79 776.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 611.00 | 93 340.00 | 12 271.00 | 105 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 547.00 | | 7 547.00 | 7 547.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 508.00 | 137 042.00 | 375 465.00 | 512 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 813.00 | | 1 813.00 | 1 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 761.00 | | 1 761.00 | 1 761.00 |
BZ Autres créances | 5 628.00 | | 5 628.00 | 5 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 14 577.00 | | 14 577.00 | 14 577.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 779.00 | | 73 779.00 | 73 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 586 288.00 | 137 042.00 | 449 245.00 | 586 288.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 309 187.00 | | | 309 187.00 |
DH Report à nouveau | 66 452.00 | | | 66 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 593.00 | | | -5 593.00 |
DJ Subventions d’investissement | 12 841.00 | | | 12 841.00 |
DL TOTAL (I) | 410 388.00 | | | 410 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 135.00 | | | 6 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 052.00 | | | 10 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 668.00 | | | 22 668.00 |
EC TOTAL (IV) | 38 856.00 | | | 38 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 245.00 | | | 449 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 964.00 | | | 37 964.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 224 789.00 | | 224 789.00 | 224 789.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 224 789.00 | | 224 789.00 | 224 789.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 812.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 602.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -152.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 068.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 214.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 798.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 015.00 | |
GE Autres charges | | | 559.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 229 860.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 258.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 377.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 812.00 | | | 812.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 366.00 | | | 20 366.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 598.00 | | | 2 598.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215.00 | | | -215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 227 985.00 | | | 227 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 233 579.00 | | | 233 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 593.00 | | | -5 593.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 676.00 | | | 192 676.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 547.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 388.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 180 556.00 | | | 180 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 193.00 | 10 015.00 | 166.00 | 127 193.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 127 193.00 | 10 015.00 | 166.00 | 127 193.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 052.00 | 10 052.00 | | 10 052.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 547.00 | | | 7 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 136.00 | 5 243.00 | 892.00 | 6 136.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 057.00 | | | 5 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 937.00 | 7 389.00 | 7 547.00 | 14 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 38 857.00 | 37 964.00 | 892.00 | 38 857.00 |