| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BZ Autres créances | 2 794.00 | | 2 794.00 | 2 794.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 291 481.00 | | 291 481.00 | 291 481.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 276.00 | | 324 276.00 | 324 276.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 276.00 | | 639 276.00 | 639 276.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 287 187.00 | | | 287 187.00 |
DH Report à nouveau | 132 576.00 | | | 132 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 720.00 | | | 188 720.00 |
DL TOTAL (I) | 635 984.00 | | | 635 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | | | 2 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 506.00 | | | 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 276.00 | | | 639 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 95 654.00 | | 95 654.00 | 95 654.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 95 654.00 | | 95 654.00 | 95 654.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 96 897.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 727.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 851.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 52 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 140.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 449.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 242.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 623.00 | |
GE Autres charges | | | 124.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 135 766.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -38 869.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 787.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 787.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 656.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 845.00 | | | 845.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 10 809.00 | | | 10 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 310 241.00 | | | 310 241.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 310 241.00 | | | 310 241.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 837.00 | | | 837.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 81 314.00 | | | 81 314.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 151.00 | | | 82 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 228 090.00 | | | 228 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -287.00 | | | -287.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 139.00 | | | 407 139.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 218 418.00 | | | 218 418.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 720.00 | | | 188 720.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 535 278.00 | | | 535 278.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 566.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 566.00 | 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 220 278.00 | 315 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 573.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 208 139.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 573.00 | | | 4 573.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 139.00 | | | 208 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 566.00 | | | 322 566.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 774.00 | 8 624.00 | 131 398.00 | 122 774.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 774.00 | 8 624.00 | 131 398.00 | 122 774.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 892.00 | | | 892.00 |
VP Divers | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292.00 | 3 292.00 | | 3 292.00 |