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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 573.00 | | 4 573.00 | 4 573.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 266.00 | 28 571.00 | 74 694.00 | 103 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 872.00 | 94 202.00 | 10 669.00 | 104 872.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
BJ TOTAL (I) | 535 278.00 | 122 774.00 | 412 503.00 | 535 278.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 851.00 | | 1 851.00 | 1 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 902.00 | | 1 902.00 | 1 902.00 |
BZ Autres créances | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
CF Disponibilités | 32 185.00 | | 32 185.00 | 32 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 73 868.00 | | 73 868.00 | 73 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 146.00 | 122 774.00 | 486 372.00 | 609 146.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 287 187.00 | | | 287 187.00 |
DH Report à nouveau | 60 859.00 | | | 60 859.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 717.00 | | | 71 717.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 241.00 | | | 10 241.00 |
DL TOTAL (I) | 457 506.00 | | | 457 506.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892.00 | | | 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 993.00 | | | 4 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 750.00 | | | 21 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 486 372.00 | | | 486 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 28 866.00 | | | 28 866.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 232 306.00 | | 232 306.00 | 232 306.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 232 306.00 | | 232 306.00 | 232 306.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 879.00 | |
FQ Autres produits | | | 46.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 232.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 932.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -38.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 924.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 707.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 978.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 753.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 218 073.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 158.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 336.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 821.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 879.00 | | | 2 879.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 13 418.00 | | | 13 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 544.00 | | | 99 544.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 544.00 | | | 99 544.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 971.00 | | | 39 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 59 573.00 | | | 59 573.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 678.00 | | | 3 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 334 776.00 | | | 334 776.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 059.00 | | | 263 059.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 717.00 | | | 71 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 509.00 | | | 512 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 322 566.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 535 278.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 208 139.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 388.00 | | | 185 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 322 547.00 | | | 322 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 137 043.00 | 16 754.00 | 31 022.00 | 137 043.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 043.00 | 16 754.00 | 31 022.00 | 137 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 994.00 | 4 994.00 | | 4 994.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 566.00 | | | 7 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 892.00 | 892.00 | | 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
VP Divers | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 398.00 | 4 832.00 | 7 566.00 | 12 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 866.00 | 28 866.00 | | 28 866.00 |