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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
BZ Autres créances | 2 019.00 | | 2 019.00 | 2 019.00 |
CF Disponibilités | 286 807.00 | | 286 807.00 | 286 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 826.00 | | 288 826.00 | 288 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 826.00 | | 603 826.00 | 603 826.00 |
CU Autres participations | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 447 895.00 | | | 447 895.00 |
DH Report à nouveau | 132 576.00 | | | 132 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 163.00 | | | -17 163.00 |
DL TOTAL (I) | 590 809.00 | | | 590 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 435.00 | | | 4 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | | | 3 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 425.00 | | | 5 425.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 603 826.00 | | | 603 826.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 017.00 | | | 13 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 347.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 031.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 781.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 707.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 707.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 674.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 107.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 347.00 | | | 12 347.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 957.00 | | | 13 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 121.00 | | | 31 121.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 163.00 | | | -17 163.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 315 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | | 315 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 435.00 | 4 435.00 | | 4 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 425.00 | 5 425.00 | | 5 425.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 019.00 | 2 019.00 | | 2 019.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 018.00 | 13 018.00 | | 13 018.00 |