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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
BZ Autres créances | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CF Disponibilités | 5 954.00 | | 5 954.00 | 5 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 241.00 | | 6 241.00 | 6 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 241.00 | | 636 241.00 | 636 241.00 |
CU Autres participations | 630 000.00 | | 630 000.00 | 630 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 447 895.00 | | | 447 895.00 |
DH Report à nouveau | 115 413.00 | | | 115 413.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 009.00 | | | -22 009.00 |
DL TOTAL (I) | 568 800.00 | | | 568 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 990.00 | | | 4 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 250.00 | | | 61 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 67 440.00 | | | 67 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 241.00 | | | 636 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 907.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 267.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 10 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 742.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -44 617.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 944.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 944.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 336.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 336.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 19 742.00 | | | 19 742.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 044.00 | | | 23 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 053.00 | | | 45 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -22 009.00 | | | -22 009.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 630 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 630 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 315 000.00 | | 315 000.00 | 315 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 991.00 | 4 991.00 | | 4 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 61 250.00 | | 61 250.00 | 61 250.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 67 441.00 | 6 191.00 | 61 250.00 | 67 441.00 |