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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 310.00 | 45 999.00 | 24 310.00 | 70 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 520.00 | 169.00 | 350.00 | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 294 111.00 | 187 637.00 | 106 473.00 | 294 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 380 069.00 | 125 974.00 | 254 095.00 | 380 069.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 190.00 | | 3 190.00 | 3 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 599 115.00 | 359 940.00 | 1 239 174.00 | 1 599 115.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 760.00 | | 34 760.00 | 34 760.00 |
BT Marchandises | 12 250.00 | | 12 250.00 | 12 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 371 370.00 | 4 878.00 | 366 492.00 | 371 370.00 |
BZ Autres créances | 431 340.00 | | 431 340.00 | 431 340.00 |
CF Disponibilités | 50 292.00 | | 50 292.00 | 50 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
CJ TOTAL (II) | 903 733.00 | 4 878.00 | 898 855.00 | 903 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 502 849.00 | 364 819.00 | 2 138 029.00 | 2 502 849.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 700.00 | 156.00 | 543.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 852.00 | 22 240.00 | | 39 852.00 |
DH Report à nouveau | | -61 657.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 553.00 | 79 269.00 | | 51 553.00 |
DL TOTAL (I) | 1 591 405.00 | 1 539 852.00 | | 1 591 405.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 991.00 | 146.00 | | 1 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 506 104.00 | 486 110.00 | | 506 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 561.00 | 32 274.00 | | 37 561.00 |
EA Autres dettes | 967.00 | 27 470.00 | | 967.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 624.00 | 546 001.00 | | 546 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 138 029.00 | 2 085 853.00 | | 2 138 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 624.00 | 546 139.00 | | 546 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 25 144.00 | | 25 144.00 | 25 144.00 |
FD Production vendue biens | 1 803 753.00 | | 1 803 753.00 | 1 803 753.00 |
FG Production vendue services | 852 140.00 | | 852 140.00 | 852 140.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 681 038.00 | | 2 681 038.00 | 2 681 038.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 225.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 055.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 693 320.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 269.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 144.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 235 844.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 113.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 099 704.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 271.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 867.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 516.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 255.00 | |
GE Autres charges | | | 1 199.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 650 751.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 568.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 7 062.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 062.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 607.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 406.00 | 1 498.00 | | 7 406.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 120.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 445.00 | 120.00 | | 445.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 445.00 | 120.00 | | 445.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 500.00 | 36 008.00 | | -1 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 700 828.00 | 2 425 312.00 | | 2 700 828.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 649 275.00 | 2 346 042.00 | | 2 649 275.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 553.00 | 79 269.00 | | 51 553.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 583 578.00 | | 15 538.00 | 1 583 578.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 310.00 | | 700.00 | 70 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 599 116.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 677 890.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 004.00 | | | 850 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 663 053.00 | | 14 838.00 | 663 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 424.00 | 111 517.00 | | 248 424.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 31 929.00 | 14 226.00 | | 31 929.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3.00 | 1.00 | | 3.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 216 492.00 | 97 290.00 | | 216 492.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 562.00 | 2 256.00 | 2 939.00 | 5 562.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 562.00 | 2 256.00 | 2 939.00 | 5 562.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 562.00 | 2 256.00 | 2 939.00 | 5 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 256.00 | 2 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 506 104.00 | 506 104.00 | | 506 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 814.00 | 7 814.00 | | 7 814.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 388.00 | 16 388.00 | | 16 388.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 362 757.00 | | | 362 757.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 614.00 | | | 8 614.00 |
VB T. V. A. | 39 430.00 | | | 39 430.00 |
VC Groupe et associés | 387 682.00 | | | 387 682.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 992.00 | 1 992.00 | | 1 992.00 |
VP Divers | 2 198.00 | | | 2 198.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 642.00 | 428 161.00 | 378 481.00 | 806 642.00 |
VW T.V.A. | 9 214.00 | 9 214.00 | | 9 214.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 625.00 | 546 625.00 | | 546 625.00 |