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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 34 951.00 | 3 331.00 | 31 620.00 | 34 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 557 501.00 | 317 793.00 | 239 709.00 | 557 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 738.00 | 351 014.00 | 374 724.00 | 725 738.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 131.00 | | 20 131.00 | 20 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 264 546.00 | 743 152.00 | 1 521 395.00 | 2 264 546.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 453.00 | | 83 453.00 | 83 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 561.00 | | 25 561.00 | 25 561.00 |
BT Marchandises | 15 548.00 | | 15 548.00 | 15 548.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 718 187.00 | 25 511.00 | 692 676.00 | 718 187.00 |
BZ Autres créances | 47 900.00 | | 47 900.00 | 47 900.00 |
CF Disponibilités | 2 210.00 | | 2 210.00 | 2 210.00 |
CH Charges constatées d’avance | 159 863.00 | | 159 863.00 | 159 863.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 052 721.00 | 25 511.00 | 1 027 211.00 | 1 052 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 268.00 | 768 662.00 | 2 548 605.00 | 3 317 268.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211.00 | | | 211.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 853.00 | 183 800.00 | | 55 853.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 893.00 | | | 5 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 711 746.00 | 1 833 800.00 | | 1 711 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314.00 | | | 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 301 066.00 | 71 362.00 | | 301 066.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 500.00 | 913 829.00 | | 472 500.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 077.00 | 88 063.00 | | 62 077.00 |
EA Autres dettes | 901.00 | 670.00 | | 901.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 859.00 | 1 073 925.00 | | 836 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 548 605.00 | 2 907 725.00 | | 2 548 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 535 793.00 | 1 002 563.00 | | 535 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 314.00 | | | 314.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 231 971.00 | | 33 775.00 | 2 231 971.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 2 264 546.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 1 338 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 004.00 | | | 850 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 310 746.00 | | 28 775.00 | 1 310 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | 5 000.00 | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 665 957.00 | 78 395.00 | 1 200.00 | 665 957.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 594 943.00 | 78 395.00 | 1 200.00 | 594 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 744.00 | | 7 233.00 | 32 744.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 744.00 | | 7 233.00 | 32 744.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 744.00 | | 7 233.00 | 32 744.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 233.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 500.00 | 472 500.00 | | 472 500.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 027.00 | 5 027.00 | | 5 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 667 401.00 | 667 401.00 | | 667 401.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 50 786.00 | 50 786.00 | | 50 786.00 |
VB T. V. A. | 41 905.00 | 41 905.00 | | 41 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VI Groupe et associés | 301 066.00 | | 301 066.00 | 301 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 832.00 | 20 832.00 | | 20 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 995.00 | 5 995.00 | | 5 995.00 |
VS Charges constatées d’avance | 159 863.00 | 159 863.00 | | 159 863.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 161.00 | 926 161.00 | | 926 161.00 |
VW T.V.A. | 28 107.00 | 28 107.00 | | 28 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 859.00 | 535 793.00 | 301 066.00 | 836 859.00 |