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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 34 951.00 | 710.00 | 34 241.00 | 34 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 550 207.00 | 291 996.00 | 258 212.00 | 550 207.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 725 588.00 | 302 237.00 | 423 351.00 | 725 588.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 231 971.00 | 665 957.00 | 1 566 015.00 | 2 231 971.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 577.00 | | 64 577.00 | 64 577.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
BT Marchandises | 13 473.00 | | 13 473.00 | 13 473.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 716 073.00 | 32 744.00 | 683 329.00 | 716 073.00 |
BZ Autres créances | 245 349.00 | | 245 349.00 | 245 349.00 |
CF Disponibilités | 135 115.00 | | 135 115.00 | 135 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180 612.00 | | 180 612.00 | 180 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 374 454.00 | 32 744.00 | 1 341 710.00 | 1 374 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 606 426.00 | 698 701.00 | 2 907 725.00 | 3 606 426.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 800.00 | 212 213.00 | | 183 800.00 |
DL TOTAL (I) | 1 833 800.00 | 1 862 213.00 | | 1 833 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 362.00 | 82 434.00 | | 71 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 913 829.00 | 421 026.00 | | 913 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 063.00 | 32 705.00 | | 88 063.00 |
EA Autres dettes | 670.00 | 402.00 | | 670.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 073 925.00 | 536 567.00 | | 1 073 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 907 725.00 | 2 398 780.00 | | 2 907 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 563.00 | 454 133.00 | | 1 002 563.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 713 577.00 | | 545 164.00 | 1 713 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 769.00 | 2 231 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 769.00 | 1 310 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 004.00 | | | 850 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 792 352.00 | | 545 164.00 | 792 352.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 619 350.00 | 64 016.00 | 17 409.00 | 619 350.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 548 336.00 | 64 016.00 | 17 409.00 | 548 336.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 913 829.00 | 913 829.00 | | 913 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 529.00 | 5 529.00 | | 5 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 231.00 | 17 231.00 | 1.00 | 17 231.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 653 313.00 | 653 313.00 | | 653 313.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 760.00 | 62 760.00 | | 62 760.00 |
VB T. V. A. | 115 110.00 | 115 110.00 | | 115 110.00 |
VC Groupe et associés | 10 896.00 | | 10 896.00 | 10 896.00 |
VI Groupe et associés | 71 362.00 | | 71 362.00 | 71 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 690.00 | 18 690.00 | | 18 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 343.00 | 119 343.00 | | 119 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180 612.00 | 180 612.00 | | 180 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 142 245.00 | 1 131 349.00 | 10 896.00 | 1 142 245.00 |
VW T.V.A. | 46 613.00 | 46 613.00 | | 46 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 073 925.00 | 1 002 563.00 | 71 362.00 | 1 073 925.00 |