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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 520.00 | 324.00 | 196.00 | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 722.00 | 294 460.00 | 22 262.00 | 316 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 110.00 | 253 552.00 | 221 558.00 | 475 110.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 577.00 | 619 350.00 | 1 094 227.00 | 1 713 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 577.00 | | 39 577.00 | 39 577.00 |
BT Marchandises | 8 968.00 | | 8 968.00 | 8 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 535 515.00 | 13 346.00 | 522 168.00 | 535 515.00 |
BZ Autres créances | 621 453.00 | | 621 453.00 | 621 453.00 |
CF Disponibilités | 110 586.00 | | 110 586.00 | 110 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 317 898.00 | 13 346.00 | 1 304 552.00 | 1 317 898.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 031 476.00 | 632 696.00 | 2 398 780.00 | 3 031 476.00 |
CP Parts à moins d’un an | 211.00 | | | 211.00 |
CR Parts à plus d’un an | 592 283.00 | | | 592 283.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | 1 500 000.00 | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 213.00 | 46 005.00 | | 212 213.00 |
DL TOTAL (I) | 1 862 213.00 | 1 696 005.00 | | 1 862 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 434.00 | 14 063.00 | | 82 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 421 026.00 | 645 915.00 | | 421 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 705.00 | 43 892.00 | | 32 705.00 |
EA Autres dettes | 402.00 | 267.00 | | 402.00 |
EC TOTAL (IV) | 536 567.00 | 704 140.00 | | 536 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 398 780.00 | 2 400 145.00 | | 2 398 780.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 454 133.00 | 704 140.00 | | 454 133.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 688 142.00 | | 38 210.00 | 1 688 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 211.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 275.00 | 2 500.00 | 1 713 577.00 | 10 275.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 275.00 | 2 500.00 | 792 352.00 | 10 275.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 004.00 | | | 850 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 766 916.00 | | 38 210.00 | 766 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 211.00 | | | 211.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 571 713.00 | 48 992.00 | 1 355.00 | 571 713.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 70 933.00 | 77.00 | | 70 933.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 776.00 | 48 915.00 | 1 355.00 | 500 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 464.00 | 2 883.00 | | 10 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 464.00 | 2 883.00 | | 10 464.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 464.00 | 2 883.00 | | 10 464.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 883.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 421 026.00 | 421 026.00 | | 421 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 212.00 | 4 212.00 | | 4 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 992.00 | 13 992.00 | | 13 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 211.00 | 211.00 | | 211.00 |
UX Autres créances clients | 494 759.00 | 494 759.00 | | 494 759.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 756.00 | 40 756.00 | | 40 756.00 |
VB T. V. A. | 27 827.00 | 27 827.00 | | 27 827.00 |
VC Groupe et associés | 592 283.00 | | 592 283.00 | 592 283.00 |
VI Groupe et associés | 82 434.00 | | 82 434.00 | 82 434.00 |
VP Divers | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 872.00 | 12 872.00 | | 12 872.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 158 979.00 | 566 696.00 | 592 283.00 | 1 158 979.00 |
VW T.V.A. | 1 630.00 | 1 630.00 | | 1 630.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 536 567.00 | 454 133.00 | 82 434.00 | 536 567.00 |