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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 70 310.00 | 70 310.00 | | 70 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
AH Fonds commercial | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
AP Constructions | 520.00 | 273.00 | 247.00 | 520.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 308 713.00 | 291 332.00 | 17 380.00 | 308 713.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 746.00 | 209 170.00 | 244 576.00 | 453 746.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 211.00 | | 211.00 | 211.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 688 142.00 | 571 713.00 | 1 116 429.00 | 1 688 142.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 109.00 | | 36 109.00 | 36 109.00 |
BT Marchandises | 12 170.00 | | 12 170.00 | 12 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 392 382.00 | 10 464.00 | 381 919.00 | 392 382.00 |
BZ Autres créances | 746 999.00 | | 746 999.00 | 746 999.00 |
CF Disponibilités | 104 414.00 | | 104 414.00 | 104 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 106.00 | | 2 106.00 | 2 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 294 180.00 | 10 464.00 | 1 283 716.00 | 1 294 180.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 982 321.00 | 582 176.00 | 2 400 145.00 | 2 982 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
CR Parts à plus d’un an | 709 172.00 | | | 709 172.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 700.00 | 623.00 | 77.00 | 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 005.00 | | | 46 005.00 |
DL TOTAL (I) | 1 696 005.00 | | | 1 696 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 992.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 063.00 | | | 14 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 915.00 | | | 645 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 892.00 | | | 43 892.00 |
EA Autres dettes | 267.00 | | | 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 704 140.00 | | | 704 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 400 145.00 | | | 2 400 145.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 704 140.00 | | | 704 140.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 806.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 674 959.00 | | | 1 674 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 71 010.00 | | | 71 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 900.00 | | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 71 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 850 004.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 190.00 | 752 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 850 004.00 | | | 850 004.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 752 834.00 | | | 752 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 471 712.00 | 100 001.00 | | 471 712.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 60 459.00 | 10 473.00 | | 60 459.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4.00 | | | 4.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411 249.00 | 89 527.00 | | 411 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 878.00 | 291.00 | 3 333.00 | 4 878.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 878.00 | 291.00 | 3 333.00 | 4 878.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 291.00 | 3 333.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 464 441.00 | 464 441.00 | | 464 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 795.00 | 12 795.00 | | 12 795.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 131.00 | 3 131.00 | | 3 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
UX Autres créances clients | 414 533.00 | 414 533.00 | | 414 533.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 345.00 | 5 345.00 | | 5 345.00 |
VB T. V. A. | 35 041.00 | 35 041.00 | | 35 041.00 |
VC Groupe et associés | 417 231.00 | | 417 231.00 | 417 231.00 |
VI Groupe et associés | 8 414.00 | 8 414.00 | | 8 414.00 |
VP Divers | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 878 735.00 | 461 504.00 | 417 231.00 | 878 735.00 |
VW T.V.A. | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 507 346.00 | 507 346.00 | | 507 346.00 |