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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 446.00 | 1 007.00 | 2 439.00 | 3 446.00 |
040 Immobilisations financières | 493 251.00 | | 493 251.00 | 493 251.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 496 697.00 | 1 007.00 | 495 690.00 | 496 697.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 48 960.00 | | 48 960.00 | 48 960.00 |
072 Créances – Autres | 64 093.00 | | 64 093.00 | 64 093.00 |
084 Disponibilités | 58 926.00 | | 58 926.00 | 58 926.00 |
092 Charges constatées d’avance | 484.00 | | 484.00 | 484.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 464.00 | | 172 464.00 | 172 464.00 |
110 Total général Actif | 669 160.00 | 1 007.00 | 668 153.00 | 669 160.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 116 749.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 113 045.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 252.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 451 046.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 134 498.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 139.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 826.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 470.00 | |
176 Total des dettes | | | 217 107.00 | |
180 Total général Passif | | | 668 153.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 209.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 106 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 800.00 | | | 128 800.00 |
242 Autres charges externes. | 47 417.00 | | | 47 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 300.00 | | | 300.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 300.00 | | | 300.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
252 Charges sociales | 28 362.00 | | | 28 362.00 |
254 Dotations aux amortissements | 819.00 | | | 819.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 125 798.00 | | | 125 798.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 002.00 | | | 3 002.00 |
280 Produits financiers | 114 721.00 | | | 114 721.00 |
294 Charges financières | 4 055.00 | | | 4 055.00 |
300 Charges exceptionnelles | 507.00 | | | 507.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 116.00 | | | 116.00 |
310 Bénéfice ou perte | 113 045.00 | | | 113 045.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 494 488.00 | | | 494 488.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 209.00 | | | 2 209.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 551.00 | | | 551.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 500.00 | | | 500.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 500.00 | | | 500.00 |