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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 185.00 | 4 347.00 | 1 838.00 | 6 185.00 |
040 Immobilisations financières | 727 237.00 | | 727 237.00 | 727 237.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 733 422.00 | 4 347.00 | 729 075.00 | 733 422.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 634.00 | | 51 634.00 | 51 634.00 |
072 Créances – Autres | 42 624.00 | | 42 624.00 | 42 624.00 |
084 Disponibilités | 40 902.00 | | 40 902.00 | 40 902.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 858.00 | | 135 858.00 | 135 858.00 |
110 Total général Actif | 869 280.00 | 4 347.00 | 864 933.00 | 869 280.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 350 266.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 63 790.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 4 389.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 638 445.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 207 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 524.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 226 488.00 | |
180 Total général Passif | | | 864 933.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 867.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 144 366.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 40 961.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 18 028.00 | | | 18 028.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 18 029.00 | | | 18 029.00 |
242 Autres charges externes. | 52 869.00 | | | 52 869.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 972.00 | | | 972.00 |
250 Rémunérations du personnel | 94 500.00 | | | 94 500.00 |
252 Charges sociales | 38 027.00 | | | 38 027.00 |
254 Dotations aux amortissements | 809.00 | | | 809.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 18 178.00 | | | 18 178.00 |
270 Résultat d’exploitation | -149.00 | | | -149.00 |
280 Produits financiers | 69 220.00 | | | 69 220.00 |
294 Charges financières | 4 204.00 | | | 4 204.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 077.00 | | | 1 077.00 |
310 Bénéfice ou perte | 63 790.00 | | | 63 790.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 868.00 | | | 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 731 555.00 | | | 731 555.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 32 124.00 | | | 32 124.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 192.00 | | | 3 192.00 |