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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 291.00 | 4 030.00 | 7 261.00 | 11 291.00 |
040 Immobilisations financières | 1 132 444.00 | | 1 132 444.00 | 1 132 444.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 143 735.00 | 4 030.00 | 1 139 705.00 | 1 143 735.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 005.00 | | 43 005.00 | 43 005.00 |
072 Créances – Autres | 99 688.00 | | 99 688.00 | 99 688.00 |
084 Disponibilités | 97 756.00 | | 97 756.00 | 97 756.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 137.00 | | 1 137.00 | 1 137.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 632.00 | | 241 632.00 | 241 632.00 |
110 Total général Actif | 1 385 367.00 | 4 030.00 | 1 381 337.00 | 1 385 367.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 473 297.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 118 032.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 421.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 817 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 482 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 724.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 813.00 | | |
172 Autres dettes | | | 79 673.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 586.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 381 337.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 405 416.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 393 433.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 254 837.00 | | | 254 837.00 |
230 Autres produits | 9.00 | | | 9.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 254 846.00 | | | 254 846.00 |
242 Autres charges externes. | 62 858.00 | | | 62 858.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -5 931.00 | | | -5 931.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
250 Rémunérations du personnel | 118 930.00 | | | 118 930.00 |
252 Charges sociales | 65 873.00 | | | 65 873.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 397.00 | | | 1 397.00 |
262 Autres charges | 7.00 | | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 253 937.00 | | | 253 937.00 |
270 Résultat d’exploitation | 909.00 | | | 909.00 |
280 Produits financiers | 121 845.00 | | | 121 845.00 |
294 Charges financières | 3 518.00 | | | 3 518.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
310 Bénéfice ou perte | 118 032.00 | | | 118 032.00 |