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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 317.00 | 2 343.00 | 2 974.00 | 5 317.00 |
040 Immobilisations financières | 726 238.00 | | 726 238.00 | 726 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 731 555.00 | 2 343.00 | 729 212.00 | 731 555.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 513.00 | | 13 513.00 | 13 513.00 |
072 Créances – Autres | 5 565.00 | | 5 565.00 | 5 565.00 |
084 Disponibilités | 57 976.00 | | 57 976.00 | 57 976.00 |
092 Charges constatées d’avance | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 77 433.00 | | 77 433.00 | 77 433.00 |
110 Total général Actif | 808 987.00 | 2 343.00 | 806 644.00 | 808 987.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 229 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 425.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 1 984.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 468 203.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 329 179.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 640.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 622.00 | |
176 Total des dettes | | | 338 441.00 | |
180 Total général Passif | | | 806 644.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 234 858.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 268 196.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 138 461.00 | | | 138 461.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 462.00 | | | 138 462.00 |
242 Autres charges externes. | 52 617.00 | | | 52 617.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 365.00 | | | 365.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 679.00 | | | 679.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 300.00 | | | 61 300.00 |
252 Charges sociales | 29 009.00 | | | 29 009.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 336.00 | | | 1 336.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 144 942.00 | | | 144 942.00 |
270 Résultat d’exploitation | -6 480.00 | | | -6 480.00 |
280 Produits financiers | 27 538.00 | | | 27 538.00 |
294 Charges financières | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
300 Charges exceptionnelles | 732.00 | | | 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 425.00 | | | 16 425.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 871.00 | | | 1 871.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 232 987.00 | | | 232 987.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 496 697.00 | | | 496 697.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 234 858.00 | | | 234 858.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 600.00 | | | 33 600.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 609.00 | | | 4 609.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 732.00 | | | 732.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 732.00 | | | 732.00 |