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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 5 317.00 | 3 538.00 | 1 779.00 | 5 317.00 |
040 Immobilisations financières | 726 238.00 | | 726 238.00 | 726 238.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 731 555.00 | 3 538.00 | 728 017.00 | 731 555.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4.00 | | 4.00 | 4.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 943.00 | | 19 943.00 | 19 943.00 |
072 Créances – Autres | 51 218.00 | | 51 218.00 | 51 218.00 |
084 Disponibilités | 64 611.00 | | 64 611.00 | 64 611.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 135 777.00 | | 135 777.00 | 135 777.00 |
110 Total général Actif | 867 332.00 | 3 538.00 | 863 794.00 | 867 332.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 246 220.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 114 046.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 3 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 583 578.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 268 536.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 147.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 359.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 533.00 | |
176 Total des dettes | | | 280 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 863 794.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 206 731.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 49 469.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 152 219.00 | | | 152 219.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 220.00 | | | 152 220.00 |
242 Autres charges externes. | 51 699.00 | | | 51 699.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 103.00 | | | 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 435.00 | | | 435.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 100.00 | | | 69 100.00 |
252 Charges sociales | 32 368.00 | | | 32 368.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 797.00 | | | 154 797.00 |
270 Résultat d’exploitation | -2 577.00 | | | -2 577.00 |
280 Produits financiers | 123 064.00 | | | 123 064.00 |
294 Charges financières | 5 090.00 | | | 5 090.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 352.00 | | | 1 352.00 |
310 Bénéfice ou perte | 114 046.00 | | | 114 046.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 731 555.00 | | | 731 555.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 29 372.00 | | | 29 372.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 794.00 | | | 4 794.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 329.00 | | | 1 329.00 |