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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 462 700.00 | | 462 700.00 | 462 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 045.00 | | 10 045.00 | 10 045.00 |
BZ Autres créances | 60 338.00 | | 60 338.00 | 60 338.00 |
CF Disponibilités | 25 206.00 | | 25 206.00 | 25 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 95 589.00 | | 95 589.00 | 95 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 289.00 | | 558 289.00 | 558 289.00 |
CU Autres participations | 462 700.00 | | 462 700.00 | 462 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
DG Autres réserves | 78 008.00 | 26 649.00 | | 78 008.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 440.00 | 51 359.00 | | 52 440.00 |
DL TOTAL (I) | 224 059.00 | 171 618.00 | | 224 059.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 707.00 | 296 334.00 | | 248 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 362.00 | 74 362.00 | | 74 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 1 800.00 | | 2 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 130.00 | | | 9 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 230.00 | 372 496.00 | | 334 230.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 558 289.00 | 544 115.00 | | 558 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 046.00 | 126 405.00 | | 136 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 8 370.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 370.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 824.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 171.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 900.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 529.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 030.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 030.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 370.00 | 60 000.00 | | 68 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 930.00 | 8 641.00 | | 15 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 440.00 | 51 359.00 | | 52 440.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 700.00 | | | 462 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 700.00 | | | 462 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 030.00 | 2 030.00 | | 2 030.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74 362.00 | 74 362.00 | | 74 362.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 707.00 | 50 523.00 | 198 184.00 | 248 707.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 269.00 | | | 47 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 383.00 | 70 383.00 | | 70 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 230.00 | 136 046.00 | 198 184.00 | 334 230.00 |