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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 462 700.00 | | 462 700.00 | 462 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 189.00 | | 50 189.00 | 50 189.00 |
BZ Autres créances | 158 728.00 | | 158 728.00 | 158 728.00 |
CF Disponibilités | 57 526.00 | | 57 526.00 | 57 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 266 442.00 | | 266 442.00 | 266 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 142.00 | | 729 142.00 | 729 142.00 |
CU Autres participations | 462 700.00 | | 462 700.00 | 462 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
DG Autres réserves | 130 449.00 | 78 008.00 | | 130 449.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 880.00 | 52 440.00 | | 94 880.00 |
DL TOTAL (I) | 318 938.00 | 224 059.00 | | 318 938.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 444.00 | 248 707.00 | | 200 444.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 108.00 | 74 362.00 | | 169 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 030.00 | | 2 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 626.00 | 9 130.00 | | 38 626.00 |
EC TOTAL (IV) | 410 204.00 | 334 230.00 | | 410 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 142.00 | 558 289.00 | | 729 142.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 149 630.00 | 136 046.00 | | 149 630.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 261 824.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 261 824.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 261 824.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 998.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 376.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 206 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 222 551.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 274.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 394.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 394.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 94 880.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 321 824.00 | 68 370.00 | | 321 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 226 945.00 | 15 930.00 | | 226 945.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 880.00 | 52 440.00 | | 94 880.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 700.00 | | | 462 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 462 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 462 700.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 700.00 | | | 462 700.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 108.00 | 169 108.00 | | 169 108.00 |
UX Autres créances clients | 50 189.00 | | | 50 189.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 200 444.00 | 50 814.00 | 149 630.00 | 200 444.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 907.00 | | | 47 907.00 |
VP Divers | 158 728.00 | | | 158 728.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 626.00 | 38 626.00 | | 38 626.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 916.00 | 208 916.00 | | 208 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 410 204.00 | 260 574.00 | 149 630.00 | 410 204.00 |