| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 473.00 | 5 173.00 | 18 300.00 | 23 473.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 172.00 | 5 173.00 | 482 999.00 | 488 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 054.00 | | 135 054.00 | 135 054.00 |
BZ Autres créances | 119 858.00 | | 119 858.00 | 119 858.00 |
CF Disponibilités | 207 270.00 | | 207 270.00 | 207 270.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 462 182.00 | | 462 182.00 | 462 182.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 950 353.00 | 5 173.00 | 945 180.00 | 950 353.00 |
CU Autres participations | 462 700.00 | | 462 700.00 | 462 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 85 100.00 | 85 100.00 | | 85 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 510.00 | 8 510.00 | | 8 510.00 |
DG Autres réserves | 401 608.00 | 346 612.00 | | 401 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 424.00 | 54 996.00 | | 92 424.00 |
DL TOTAL (I) | 587 642.00 | 495 218.00 | | 587 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51 709.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 019.00 | 204 110.00 | | 245 019.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 833.00 | 4 032.00 | | 10 833.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 585.00 | 67 604.00 | | 101 585.00 |
EA Autres dettes | 100.00 | | | 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 357 538.00 | 327 455.00 | | 357 538.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 945 180.00 | 822 673.00 | | 945 180.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 245 019.00 | | | 245 019.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 332 545.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 332 545.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 401.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 333 950.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 522.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 227.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 558.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 173.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 284 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 886.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 881.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 457.00 | 7 288.00 | | 13 457.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 393 950.00 | 306 289.00 | | 393 950.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 301 526.00 | 251 293.00 | | 301 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 424.00 | 54 996.00 | | 92 424.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 462 700.00 | | 25 472.00 | 462 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464 698.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 172.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 473.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 473.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 462 700.00 | | 1 998.00 | 462 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 173.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 173.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 833.00 | 10 833.00 | | 10 833.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 585.00 | 101 585.00 | | 101 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 119.00 | 245 119.00 | | 245 119.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 998.00 | | 1 998.00 | 1 998.00 |
UX Autres créances clients | 135 054.00 | 135 054.00 | | 135 054.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 547.00 | | | 50 547.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 858.00 | 119 858.00 | | 119 858.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 910.00 | 254 912.00 | 1 998.00 | 256 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 357 538.00 | 357 538.00 | | 357 538.00 |