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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
028 Immobilisations corporelles | 43 240.00 | 9 984.00 | 33 257.00 | 43 240.00 |
040 Immobilisations financières | 1 755.00 | | 1 755.00 | 1 755.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 80 159.00 | 10 147.00 | 70 012.00 | 80 159.00 |
072 Créances – Autres | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 25 044.00 | | 25 044.00 | 25 044.00 |
084 Disponibilités | 64 542.00 | | 64 542.00 | 64 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 708.00 | | 92 708.00 | 92 708.00 |
110 Total général Actif | 172 867.00 | 10 147.00 | 162 720.00 | 172 867.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 257.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 440.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 737.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 49 757.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 287.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 463.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 720.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 82 159.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 452.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 200.00 | | | 200.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 277 236.00 | | | 277 236.00 |
224 Production immobilisée | 486.00 | | | 486.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 277 727.00 | | | 277 727.00 |
242 Autres charges externes. | 77 450.00 | | | 77 450.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 948.00 | | | 93 948.00 |
252 Charges sociales | 19 061.00 | | | 19 061.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 150.00 | | | 10 150.00 |
262 Autres charges | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 215 911.00 | | | 215 911.00 |
270 Résultat d’exploitation | 61 816.00 | | | 61 816.00 |
280 Produits financiers | 78.00 | | | 78.00 |
294 Charges financières | 1 138.00 | | | 1 138.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 997.00 | | | 1 997.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 501.00 | | | 8 501.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 257.00 | | | 50 257.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 163.00 | | | 163.00 |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 27 098.00 | | | 27 098.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 995.00 | | | 9 995.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 755.00 | | | 1 755.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 82 159.00 | | | 82 159.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 55 470.00 | | | 55 470.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 081.00 | | | 13 081.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |