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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 27 098.00 | 12 657.00 | 14 441.00 | 27 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 300.00 | 18 922.00 | 33 378.00 | 52 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 317.00 | 31 742.00 | 84 574.00 | 116 317.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 703.00 | | 703.00 | 703.00 |
BZ Autres créances | 99 839.00 | | 99 839.00 | 99 839.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CF Disponibilités | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 112.00 | | 143 112.00 | 143 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 429.00 | 31 742.00 | 227 686.00 | 259 429.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 107 390.00 | | | 107 390.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
DL TOTAL (I) | 158 241.00 | | | 158 241.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 449.00 | | | 49 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 527.00 | | | 3 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 231.00 | | | 13 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 442.00 | | | 1 442.00 |
EA Autres dettes | 249.00 | | | 249.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 446.00 | | | 69 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 227 686.00 | | | 227 686.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 446.00 | | | 69 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 291 253.00 | | 291 253.00 | 291 253.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 291 253.00 | | 291 253.00 | 291 253.00 |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 80 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 224.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 318.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 204.00 | |
GE Autres charges | | | 8 397.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 238 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 194.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 194.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 663.00 | | | 6 663.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 199.00 | | | 1 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 862.00 | | | 7 862.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 862.00 | | | -1 862.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 354.00 | | | 9 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 297 457.00 | | | 297 457.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 206.00 | | | 256 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 251.00 | | | 41 251.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 009.00 | | 20 032.00 | 112 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 724.00 | 116 317.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 724.00 | 79 398.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 75 090.00 | | 20 032.00 | 75 090.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 400.00 | 12 403.00 | 9 061.00 | 28 400.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 237.00 | 12 403.00 | 9 061.00 | 28 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 527.00 | 3 527.00 | | 3 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 174.00 | 3 174.00 | | 3 174.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 442.00 | 1 442.00 | | 1 442.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 249.00 | 249.00 | | 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 703.00 | 703.00 | | 703.00 |
VB T. V. A. | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VI Groupe et associés | 49 449.00 | 49 449.00 | | 49 449.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 151.00 | | | 6 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 355.00 | 355.00 | | 355.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 012.00 | 99 012.00 | | 99 012.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 915.00 | 103 160.00 | 1 756.00 | 104 915.00 |
VW T.V.A. | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 446.00 | 69 446.00 | | 69 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 884.00 | | | 884.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
ST Autres comptes | 53 762.00 | | | 53 762.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 332.00 | | | 8 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 340.00 | | | 2 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 224.00 | | | 3 224.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 251.00 | | | 58 251.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 444.00 | | | 13 444.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 80 526.00 | | | 80 526.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |