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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 130 000.00 | | 130 000.00 | 130 000.00 |
AP Constructions | 27 098.00 | 15 366.00 | 11 731.00 | 27 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 800.00 | 28 178.00 | 24 622.00 | 52 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 817.00 | 43 708.00 | 171 109.00 | 214 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 669.00 | | 1 669.00 | 1 669.00 |
BZ Autres créances | 22 722.00 | | 22 722.00 | 22 722.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CF Disponibilités | 33 363.00 | | 33 363.00 | 33 363.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 815.00 | | 9 815.00 | 9 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 566.00 | | 72 566.00 | 72 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 287 383.00 | 43 708.00 | 243 675.00 | 287 383.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 148 641.00 | | | 148 641.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -95 553.00 | | | -95 553.00 |
DL TOTAL (I) | 62 688.00 | | | 62 688.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 808.00 | | | 85 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 387.00 | | | 16 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 792.00 | | | 28 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 987.00 | | | 180 987.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 243 675.00 | | | 243 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 987.00 | | | 130 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 198 037.00 | | 198 037.00 | 198 037.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 198 037.00 | | 198 037.00 | 198 037.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 202 555.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 195.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 106 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 527.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 965.00 | |
GE Autres charges | | | 10 790.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 307 589.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -105 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 129.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 129.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 15 918.00 | | | 15 918.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 10 782.00 | | | 10 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 354.00 | | | -9 354.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 202 684.00 | | | 202 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 298 237.00 | | | 298 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -95 553.00 | | | -95 553.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 317.00 | | 98 501.00 | 116 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1.00 | 214 817.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | -1.00 | | -3.00 | -1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1.00 | 79 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 163.00 | | 95 000.00 | 35 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 398.00 | | 501.00 | 79 398.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | 3 000.00 | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 742.00 | 11 965.00 | | 31 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 579.00 | 11 965.00 | | 31 579.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 387.00 | 16 387.00 | | 16 387.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 238.00 | 1 238.00 | | 1 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 838.00 | 24 838.00 | | 24 838.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 756.00 | | 4 756.00 | 4 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 669.00 | 1 669.00 | | 1 669.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 808.00 | 85 808.00 | | 85 808.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 548.00 | | | 1 548.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 371.00 | 16 371.00 | | 16 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 437.00 | 2 437.00 | | 2 437.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 831.00 | 1 831.00 | | 1 831.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 815.00 | 9 815.00 | | 9 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 962.00 | 34 206.00 | 4 756.00 | 38 962.00 |
VW T.V.A. | 278.00 | 278.00 | | 278.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 987.00 | 130 987.00 | 50 000.00 | 180 987.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 776.00 | | | 9 776.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 793.00 | | | 23 793.00 |
ST Autres comptes | 70 458.00 | | | 70 458.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 943.00 | | | 32 943.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 964.00 | | | 10 964.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 608.00 | | | 39 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 521.00 | | | 21 521.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 127 195.00 | | | 127 195.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |