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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 28 498.00 | 18 209.00 | 10 289.00 | 28 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 118.00 | 37 292.00 | 15 826.00 | 53 118.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 534.00 | 55 664.00 | 62 871.00 | 118 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
BZ Autres créances | 10 094.00 | | 10 094.00 | 10 094.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CF Disponibilités | 231 564.00 | | 231 564.00 | 231 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 101.00 | | 1 101.00 | 1 101.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 017.00 | | 249 017.00 | 249 017.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 367 551.00 | 55 664.00 | 311 887.00 | 367 551.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 53 088.00 | | | 53 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 470.00 | | | 76 470.00 |
DL TOTAL (I) | 139 158.00 | | | 139 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 422.00 | | | 43 422.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 86 260.00 | | | 86 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 030.00 | | | 35 030.00 |
EA Autres dettes | 2 091.00 | | | 2 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 729.00 | | | 172 729.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 311 887.00 | | | 311 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 246.00 | | | 139 246.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 961.00 | | 396 961.00 | 396 961.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 961.00 | | 396 961.00 | 396 961.00 |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 396 975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 106 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 129.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 033.00 | |
GE Autres charges | | | 13 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 316 390.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 585.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 554.00 | | | 22 554.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 000.00 | | | 95 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 95 423.00 | | | 95 423.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 95 423.00 | | | 95 423.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -423.00 | | | -423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | | | 3 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 978.00 | | | 491 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 415 507.00 | | | 415 507.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 470.00 | | | 76 470.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 817.00 | | 2 218.00 | 214 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 500.00 | 118 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 000.00 | 35 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 81 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 163.00 | | | 130 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 898.00 | | 2 218.00 | 79 898.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 756.00 | | | 4 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 708.00 | 17 029.00 | 5 073.00 | 43 708.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 545.00 | 17 029.00 | 5 073.00 | 43 545.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 926.00 | 5 926.00 | | 5 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 068.00 | 28 068.00 | | 28 068.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 514.00 | 3 514.00 | | 3 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VB T. V. A. | 996.00 | 996.00 | | 996.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 422.00 | 9 939.00 | 33 483.00 | 43 422.00 |
VI Groupe et associés | 86 260.00 | 86 260.00 | | 86 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 589.00 | | | 6 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 098.00 | 9 098.00 | | 9 098.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 211.00 | 12 456.00 | 1 756.00 | 14 211.00 |
VW T.V.A. | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 729.00 | 139 246.00 | 33 483.00 | 172 729.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 561.00 | | | 7 561.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 766.00 | | | 20 766.00 |
ST Autres comptes | 57 216.00 | | | 57 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 716.00 | | | 28 716.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 242.00 | | | 9 242.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 593.00 | | | 79 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 048.00 | | | 21 048.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 106 698.00 | | | 106 698.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |