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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 163.00 | 163.00 | | 163.00 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 27 098.00 | 9 947.00 | 17 151.00 | 27 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 992.00 | 18 290.00 | 29 702.00 | 47 992.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | 1 756.00 | 1 756.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 009.00 | 28 400.00 | 83 609.00 | 112 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652.00 | | 652.00 | 652.00 |
BZ Autres créances | 1 402.00 | | 1 402.00 | 1 402.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 997.00 | | 4 997.00 | 4 997.00 |
CF Disponibilités | 106 507.00 | | 106 507.00 | 106 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | 4 668.00 | 4 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 227.00 | | 118 227.00 | 118 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 235.00 | 28 400.00 | 201 835.00 | 230 235.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 72 088.00 | | | 72 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
DL TOTAL (I) | 116 990.00 | | | 116 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 634.00 | | | 49 634.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 045.00 | | | 8 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 215.00 | | | 18 215.00 |
EA Autres dettes | 1 251.00 | | | 1 251.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 845.00 | | | 84 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 835.00 | | | 201 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 83 297.00 | | | 83 297.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 249 511.00 | | 249 511.00 | 249 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 249 511.00 | | 249 511.00 | 249 511.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 249 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 479.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 868.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 440.00 | |
GE Autres charges | | | 8 436.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 207 941.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -99.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 176.00 | | | 6 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 249 532.00 | | | 249 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 214 230.00 | | | 214 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 302.00 | | | 35 302.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 873.00 | | 2 135.00 | 109 873.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 756.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 112 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 163.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 75 090.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 163.00 | | | 35 163.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 72 954.00 | | 2 135.00 | 72 954.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 960.00 | 10 440.00 | | 17 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 163.00 | | | 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 797.00 | 10 440.00 | | 17 797.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 045.00 | 8 045.00 | | 8 045.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 771.00 | 5 771.00 | | 5 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 940.00 | 7 940.00 | | 7 940.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 251.00 | 1 251.00 | | 1 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 756.00 | | | 1 756.00 |
UX Autres créances clients | 652.00 | | | 652.00 |
VB T. V. A. | 653.00 | | | 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 700.00 | 6 153.00 | 1 548.00 | 7 700.00 |
VI Groupe et associés | 49 634.00 | 49 634.00 | | 49 634.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 087.00 | | | 6 087.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 749.00 | | | 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 668.00 | | | 4 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 478.00 | 6 722.00 | 1 756.00 | 8 478.00 |
VW T.V.A. | 4 203.00 | 4 203.00 | | 4 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 845.00 | 83 297.00 | 1 548.00 | 84 845.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 968.00 | | | 968.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 523.00 | | | 13 523.00 |
ST Autres comptes | 51 216.00 | | | 51 216.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 741.00 | | | 7 741.00 |
YT Sous‐traitance | 271.00 | | | 271.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 968.00 | | | 968.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 49 902.00 | | | 49 902.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 847.00 | | | 12 847.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 72 750.00 | | | 72 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |