| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 4 250.00 | 25 750.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 822.00 | 3 592.00 | 24 230.00 | 27 822.00 |
AV Immobilisations en cours | 40 098.00 | | 40 098.00 | 40 098.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 581 054.00 | 7 842.00 | 1 573 212.00 | 1 581 054.00 |
BT Marchandises | 262 102.00 | | 262 102.00 | 262 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 788.00 | | 65 788.00 | 65 788.00 |
BZ Autres créances | 42 807.00 | | 42 807.00 | 42 807.00 |
CF Disponibilités | 156 882.00 | | 156 882.00 | 156 882.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 205.00 | | 27 205.00 | 27 205.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 783.00 | | 554 783.00 | 554 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 135 837.00 | 7 842.00 | 2 127 995.00 | 2 135 837.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
DL TOTAL (I) | 85 020.00 | | | 85 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 306 064.00 | | | 1 306 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 525.00 | | | 350 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 402.00 | | | 301 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 984.00 | | | 84 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 042 975.00 | | | 2 042 975.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 995.00 | | | 2 127 995.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 253.00 | | | 854 253.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 861 426.00 | | 2 861 426.00 | 2 861 426.00 |
FG Production vendue services | 29 004.00 | | 29 004.00 | 29 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 890 431.00 | | 2 890 431.00 | 2 890 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 774.00 | |
FQ Autres produits | | | 136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 911 341.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 200 832.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 702.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 292 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 144 402.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 842.00 | |
GE Autres charges | | | 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 828 823.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 518.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 103.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 103.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 963.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 98.00 | | | 98.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 98.00 | | | 98.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -98.00 | | | -98.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 845.00 | | | 9 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 911 444.00 | | | 2 911 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 424.00 | | | 2 876 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 020.00 | | | 35 020.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 540 951.00 | | | 1 540 951.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 134.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 581 054.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 97 920.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 822.00 | | | 57 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 129.00 | | | 3 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1.00 | 7 841.00 | | 1.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1.00 | 7 841.00 | | 1.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 402.00 | 301 402.00 | | 301 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 350 525.00 | 350 525.00 | | 350 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 306 064.00 | 117 342.00 | 481 344.00 | 1 306 064.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 450 147.00 | | | 1 450 147.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 083.00 | | | 144 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 205.00 | | | 27 205.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 138 500.00 | 135 800.00 | 2 700.00 | 138 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 042 975.00 | 854 253.00 | 481 344.00 | 2 042 975.00 |