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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 480 000.00 | | 1 480 000.00 | 1 480 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 000.00 | 13 250.00 | 16 750.00 | 30 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 183.00 | 42 616.00 | 113 567.00 | 156 183.00 |
BD Autres titres immobilisés | 434.00 | | 434.00 | 434.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 669 515.00 | 55 866.00 | 1 613 649.00 | 1 669 515.00 |
BT Marchandises | 233 853.00 | | 233 853.00 | 233 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 464.00 | | 48 464.00 | 48 464.00 |
BZ Autres créances | 21 089.00 | | 21 089.00 | 21 089.00 |
CF Disponibilités | 51 077.00 | | 51 077.00 | 51 077.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 018.00 | | 33 018.00 | 33 018.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 501.00 | | 387 501.00 | 387 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 057 015.00 | 55 866.00 | 2 001 149.00 | 2 057 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 178 897.00 | 103 098.00 | | 178 897.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 644.00 | 75 799.00 | | 98 644.00 |
DL TOTAL (I) | 332 540.00 | 233 897.00 | | 332 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 831.00 | 1 113 048.00 | | 1 000 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 772.00 | 363 246.00 | | 392 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 200.00 | 292 354.00 | | 199 200.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 856.00 | 65 048.00 | | 74 856.00 |
EA Autres dettes | 950.00 | 10 515.00 | | 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 668 609.00 | 1 844 211.00 | | 1 668 609.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 001 149.00 | 2 078 107.00 | | 2 001 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 838.00 | 859 742.00 | | 806 838.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 772.00 | | | 392 772.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 080 191.00 | | 2 080 191.00 | 2 080 191.00 |
FG Production vendue services | 23 053.00 | | 23 053.00 | 23 053.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 103 244.00 | | 2 103 244.00 | 2 103 244.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 047.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 722.00 | |
FQ Autres produits | | | 558.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 116 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 476 159.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 34 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 117 994.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 842.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 572.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 974.00 | |
GE Autres charges | | | 670.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 968 043.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 148 527.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 109.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 128 979.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 414.00 | | | 414.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 414.00 | | | 414.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 894.00 | | | 1 894.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 229.00 | 22 795.00 | | 32 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 118 987.00 | 2 147 428.00 | | 2 118 987.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 020 343.00 | 2 071 629.00 | | 2 020 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 644.00 | 75 799.00 | | 98 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 646 301.00 | | 23 213.00 | 1 646 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 332.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 669 515.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 480 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 480 000.00 | | | 1 480 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 969.00 | | 23 213.00 | 162 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 332.00 | | | 3 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 892.00 | 18 974.00 | | 36 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 892.00 | 18 974.00 | | 36 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 200.00 | 199 200.00 | | 199 200.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 856.00 | 74 856.00 | | 74 856.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 950.00 | 950.00 | | 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 898.00 | | 2 898.00 | 2 898.00 |
UX Autres créances clients | 48 464.00 | 48 464.00 | | 48 464.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 831.00 | 139 061.00 | 527 653.00 | 1 000 831.00 |
VI Groupe et associés | 392 727.00 | 392 727.00 | | 392 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 129 700.00 | | | 129 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 089.00 | 21 089.00 | | 21 089.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 018.00 | 33 018.00 | | 33 018.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 469.00 | 102 571.00 | 2 898.00 | 105 469.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 668 609.00 | 806 838.00 | 527 653.00 | 1 668 609.00 |